Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (206.40), TRAMA-99 çizgisinin %11.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 206.4
TRAMA: 232.1863
Айырмашылық: %-11.1
F/K Oranı
4.8x
Сектор: 12.4x
F/K 4.8x — sektör medyanının (12.4x) %61 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.91x
Сектор: 2.79x
PD/DD 2.91x — sektör medyanının (2.79x) %4 üzerinde.
EV/EBITDA
3.4x
Сектор: 3.8x
EV/EBITDA 3.4x — sektör medyanı (3.8x) ile uyumlu.
Net Borç / EBITDA
0.6x
Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.59x
Borç/Özkaynak 0.59x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
38.5x
Faiz karşılama 38.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
78/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (78/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+70.3%
Artı %70.3 beklenen değer (351.48) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 535.96 | PD/DD hedefi: 228.16 | EV/EBITDA hedefi: 232.70 | DCF hedefi: 619.20
Damodaran Değerleme
65/100
Orta Damodaran skoru (65/100). ROIC (%11.4) – WACC (%9.1) farkı +2.3 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
66/100
Orta düzey borç riski (66/100). Faiz karşılama oranı 38.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 84/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 42/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.4
ROIC (%11.4) sermaye maliyetini hafifçe (2.3 puan) aşıyor.
WACC: %9.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,027.40
DCF modeli 1027.40 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %397.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 206.40
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
Sektör medyanının %61 altında — ucuz
Sektörden %4 daha pahalı (defter değerine göre)
Sektörden %11 daha düşük EV/EBITDA
ROIC 2.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Талдаушылар пікірі және мақсатты баға — сыртқы дереккөз
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
Бұл инвестициялық кеңес емес.
THULE — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…