THULE

Dayanıklı Tüketim

NORDIC

206.40

EUR

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

78/100

Çok Güçlü

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

65/100

Dalio Risk ?

66/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

75%

التقييم

إمكانية?

+70.3%

ROIC ?

11.4%

قيمة DCF ?

1,027.40

دورة الديون?

Geç Genişleme

البيانات

البيانات ?

2945

2014-11-26 → 2026-08-19

تحليل المخاطر (VaR) Yüksek

252 أيام

التقلب السنوي ?

%35.3

VaR 95% ?

%3.75

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%5.26

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%4.53

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%34.9

22.08.2025 → 27.03.2026

الانحراف ?

0.97

Parametrik%3.75

Historik%3.62

Cornish-Fisher%2.83

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi

Fiyat (206.40), TRAMA-99 çizgisinin %11.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.

السعر:: 206.4

TRAMA: 232.1863

الفرق: %-11.1

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 4.8x القطاع: 12.4x

F/K 4.8x — sektör medyanının (12.4x) %61 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 2.91x القطاع: 2.79x

PD/DD 2.91x — sektör medyanının (2.79x) %4 üzerinde.

EV/EBITDA 3.4x القطاع: 3.8x

EV/EBITDA 3.4x — sektör medyanı (3.8x) ile uyumlu.

المديونية

Net Borç / EBITDA 0.6x

Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.59x

Borç/Özkaynak 0.59x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 38.5x

Faiz karşılama 38.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

78/100

Çok güçlü sağlamlık skoru (78/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Çok Güçlü

Potansiyel

+70.3%

Artı %70.3 beklenen değer (351.48) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 535.96 | PD/DD hedefi: 228.16 | EV/EBITDA hedefi: 232.70 | DCF hedefi: 619.20

Damodaran Değerleme

65/100

Orta Damodaran skoru (65/100). ROIC (%11.4) – WACC (%9.1) farkı +2.3 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Orta

Dalio Risk Analizi

66/100

Orta düzey borç riski (66/100). Faiz karşılama oranı 38.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 84/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 42/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%11.4

ROIC (%11.4) sermaye maliyetini hafifçe (2.3 puan) aşıyor.

WACC: %9.1

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

1,027.40

DCF modeli 1027.40 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %397.8 ucuz.

Mevcut fiyat: 206.40

Borç Döngüsü Fazı

Geç Genişleme

Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

4.8x vs 12.4x

Sektör medyanının %61 altında — ucuz

PD/DD Oranı

2.91x vs 2.79x

Sektörden %4 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

3.4x vs 3.8x

Sektörden %11 daha düşük EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%11.4 vs %9.1 WACC

ROIC 2.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

THULE — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.