/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
33/100
Dalio Risk ?
77/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₹842.0
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
-31.4%
ROIC ?
12.8%
DCF Мәні ?
788.97
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6002
2002-07-01 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%34.9
VaR 95% ?
%3.52
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.02
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.85
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%24.1
30.06.2026 → 31.08.2026
Асимметрия ?
1.02
Parametrik%3.52
Historik%2.97
Cornish-Fisher%2.67
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (3901.60), TRAMA-99 çizgisi (4063.74) ile yakın seviyede (%-4.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 3901.60009765625
TRAMA: 4063.7405
Айырмашылық: %-4.0
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%7.1
Net kâr marjı %7.1 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.6 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%10.7
ROE %10.7 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%12.6
FAVÖK marjı %12.6 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%47.2
Hasılat başına brüt kâr %47.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Бағалау
F/K Oranı
64.5x
Сектор: 38.5x
F/K 64.5x — sektör medyanının (38.5x) %68 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
8.38x
Сектор: 4.79x
PD/DD 8.38x — sektör medyanının %75 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
35.6x
Сектор: 27.1x
EV/EBITDA 35.6x — sektör medyanının (27.1x) %31 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
1.22x
Cari oran 1.22x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.8x
Net Borç/EBITDA 1.8x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.43x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
9.7x
Faiz karşılama 9.7x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+12.5
Hasılat yıllık %12.5 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+18.7
Net kâr yıllık %18.7 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
38/100
Zayıf sağlamlık (38/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-31.4%
Eksi %31.4 beklenen değer (2677.95) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 2507.71 | PD/DD hedefi: 2314.92 | EV/EBITDA hedefi: 2975.76 | DCF hedefi: 975.40
Damodaran Değerleme
33/100
Düşük Damodaran skoru (33/100). ROIC (%12.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
77/100
Düşük borç riski (77/100). Faiz karşılama oranı 9.7x — güçlü. Borç/EBITDA 1.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 84/100 | Borç Servis: 81/100 | Kalite: 83/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%12.8
ROIC (%12.8) sermaye maliyetinin (15.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %15.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
788.97
DCF (788.97) güncel fiyatın %79.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 3901.60
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₹842.0
Graham içsel değer: ₹842.0. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
64.5x
vs 38.5x
Sektör medyanının %68 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
8.38x
vs 4.79x
Sektörden %75 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
35.6x
vs 27.1x
Sektörden %31 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%12.8
vs %15.3 WACC
ROIC 2.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%6.8
vs %12.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.8
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
THERMAX — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.