Fundamental & Technical Analysis
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (73.00), TRAMA-99 çizgisi (75.29) ile yakın seviyede (%-3.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price:: 73.0
TRAMA: 75.2946
Difference: %-3.0
F/K Oranı
3.5x
Sector: 6.9x
F/K 3.5x — sektör medyanının (6.9x) %49 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.62x
Sector: 1.39x
PD/DD 1.62x — sektör medyanının (1.39x) %16 üzerinde.
EV/EBITDA
2.1x
Sector: 2.6x
EV/EBITDA 2.1x — sektör medyanı (2.6x) ile uyumlu.
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.13x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
123.5x
Faiz karşılama 123.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
81/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (81/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+56.1%
Artı %56.1 beklenen değer (113.94) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 144.34 | PD/DD hedefi: 70.31 | EV/EBITDA hedefi: 91.63 | DCF hedefi: 219.00
Damodaran Değerleme
64/100
Orta Damodaran skoru (64/100). ROIC (%13.5) – WACC (%11.8) farkı +1.6 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
85/100
Düşük borç riski (85/100). Faiz karşılama oranı 123.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 39/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%13.5
ROIC (%13.5) sermaye maliyetini hafifçe (1.6 puan) aşıyor.
WACC: %11.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
383.01
DCF modeli 383.01 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %424.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 73.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
Sektör medyanının %49 altında — ucuz
Sektörden %16 daha pahalı (defter değerine göre)
Sektörden %20 daha düşük EV/EBITDA
ROIC 1.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Analyst Views and Target Price — external source
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
This is not investment advice.
THEP — Participation Finance Compliance
Loading…