THEP

Dağıtım

🇪🇺 Euronext

73.00

EUR

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

81/100

Çok Güçlü

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

64/100

Dalio Risk ?

85/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

75%

التقييم

إمكانية?

+56.1%

ROIC ?

13.5%

قيمة DCF ?

383.01

دورة الديون?

Erken Genişleme

البيانات

البيانات ?

6850

2000-01-03 → 2026-08-31

تحليل المخاطر (VaR) Orta

252 أيام

التقلب السنوي ?

%25.0

VaR 95% ?

%2.60

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%3.67

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%3.31

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%15.5

04.02.2026 → 24.06.2026

الانحراف ?

0.31

Parametrik%2.60

Historik%2.49

Cornish-Fisher%2.40

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (73.00), TRAMA-99 çizgisi (75.29) ile yakın seviyede (%-3.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

السعر:: 73.0

TRAMA: 75.2946

الفرق: %-3.0

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 3.5x القطاع: 6.9x

F/K 3.5x — sektör medyanının (6.9x) %49 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 1.62x القطاع: 1.39x

PD/DD 1.62x — sektör medyanının (1.39x) %16 üzerinde.

EV/EBITDA 2.1x القطاع: 2.6x

EV/EBITDA 2.1x — sektör medyanı (2.6x) ile uyumlu.

المديونية

Net Borç / EBITDA 0.2x

Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.13x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 123.5x

Faiz karşılama 123.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

81/100

Çok güçlü sağlamlık skoru (81/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Çok Güçlü

Potansiyel

+56.1%

Artı %56.1 beklenen değer (113.94) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 144.34 | PD/DD hedefi: 70.31 | EV/EBITDA hedefi: 91.63 | DCF hedefi: 219.00

Damodaran Değerleme

64/100

Orta Damodaran skoru (64/100). ROIC (%13.5) – WACC (%11.8) farkı +1.6 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Orta

Dalio Risk Analizi

85/100

Düşük borç riski (85/100). Faiz karşılama oranı 123.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 39/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%13.5

ROIC (%13.5) sermaye maliyetini hafifçe (1.6 puan) aşıyor.

WACC: %11.8

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

383.01

DCF modeli 383.01 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %424.7 ucuz.

Mevcut fiyat: 73.00

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

3.5x vs 6.9x

Sektör medyanının %49 altında — ucuz

PD/DD Oranı

1.62x vs 1.39x

Sektörden %16 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

2.1x vs 2.6x

Sektörden %20 daha düşük EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%13.5 vs %11.8 WACC

ROIC 1.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

THEP — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.