TR EN AR RU KK

TGTTarget Corporation

🇺🇸 US
Smart Money 61
161.78
USD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
-
Neden bu skor?
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
5/9
Нейтрально
Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные предыдущего года отсутствуют → сравнение маржи невозможно (C8)
Graham ?
$92.4
Pahalı
Сводка надежности Lothien
78/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (78/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 7 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $1.9B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+140.3 arttı ($781M → $1.9B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+100.7 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %29.0 → %33.7 (+4.7 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.74x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı ($2.4B) kârın %130'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+70.2 arttı ($2.0B → $3.3B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 14.2. Makul değerleme aralığında.
Lothien Sağlamlık Skoru: 72/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-22.3 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных дата не измерена Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Методика Как рассчитываются оценки · Табель оценок
Дата данных дата не измерена
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%31.5
VaR 95% ?
%3.02
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.37
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.75
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%12.9
24.08.2026 → 27.10.2026
Асимметрия ?
0.12
Parametrik%3.02
Historik%3.08
Cornish-Fisher%2.94
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-
Анализ баланса? Q2026/9
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+6.8 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 151.50 USD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Чистая рентабельность %7.1
Маржа чистой прибыли %7.1 — положительно, но низко. По сравнению с предыдущим кварталом +4.0 пункт рост.
ROE - Рентабельность капитала (TTM) %15.5
ROE %15.5 — умеренная доходность капитала.
Маржа EBITDA %12.6
Маржа EBITDA %12.6 — умеренная операционная эффективность.
Валовая рентабельность %33.7
Валовая прибыль на выручку %33.7. Оценивайте относительно сектора.
Маржа свободного денежного потока (TTM) %4.1
TTM свободный денежный поток составляет %4.1'i. Умеренный FCF — капзатраты ограничивают операционную прибыль.
Оценка
Коэфф. P/E 14.2x Сектор: 26.3x
F/K 14.2x — медианы сектора (26.3x) %46 ниже. Привлекательно для стоимостного инвестирования.
Коэфф. P/B 4.22x Сектор: 4.55x
PD/DD 4.22x — медиана сектора (4.55x) ниже или близко. Разумная оценка.
EV/EBITDA 9.6x Сектор: 15.6x
EV/EBITDA 9.6x — медианы сектора (15.6x) %39 ниже. Дёшево по EBITDA.
Задолженность
Текущий коэффициент 0.99x
Текущий коэффициент 0.99x — краткосрочные обязательства превышают оборотные активы. Риск ликвидности.
Чистый долг / EBITDA 2.0x
Чистый долг/EBITDA 2.0x — управляемый уровень долга.
Долг / Капитал 1.05x
Долг/Капитал 1.05x — умеренный финансовый левередж.
Покрытие процентов 21.6x
Покрытие процентов 21.6x — очень широкий запас для оплаты процентных расходов.
Рост
Рост выручки (г/г) %+5.3
Выручка г/г %5.3 выросла — положительный, но медленный рост.
Рост чистой прибыли (г/г) %+100.7
Чистая прибыль г/г %100.7 выросла (2026/7) — исключительный рост прибыли.
Пояснения к оценкам
Надёжность Lothien
-
Очень высокий балл надёжности (72/100). Критерии оценки Дамодарана, анализа рисков Далио и качества баланса в значительной степени выполнены.
Потенциал
-
Плюс %41.8 ожидаемая стоимость (235.20) сравнение с текущей ценой. 4/4 из моделей оценки удалось рассчитать. Уверенность модели %75.
Компоненты: Целевой P/E: 298.90 | Целевой P/B: 193.41 | Целевой EV/EBITDA: 270.93 | Целевой DCF: 262.74
Оценка Дамодарана
-
Средний балл Дамодарана (60/100). ROIC (%14.8) – WACC (%8.2) разница +6.5 б.п. Способность создания стоимости ограничена.
Средний
Анализ рисков Далио
-
Умеренный долговой риск (69/100). Коэффициент покрытия процентов 21.6x — сильно. Долг/EBITDA 2.0x — управляемо.
Левередж: 74/100 | Обслуживание долга: 75/100 | Качество: 86/100
ROIC - Рентабельность капитала
%14.8
ROIC (%14.8) стоимость капитала 6.5 б.п. выше → компания создаёт стоимость.
WACC: %8.2
DCF Дисконтированный денежный поток
262.74
DCF modeli 262.74 целевая стоимость — по сравнению с текущей ценой %58.4 недооценён.
Текущая цена: 165.90
Фаза долгового цикла
Раннее расширение
Долг снижается, рост набирает обороты. Компания в фазе очистки баланса.
Piotroski F-Score
5/9
Средний Piotroski (5/9). Некоторые критерии баланса выполнены, некоторые нет. Примечание: Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные предыдущего года отсутствуют → сравнение маржи невозможно (C8)
Нейтрально
Внутренняя стоимость Грэма
$92.4
Дорого
⚖️ Сравнение секторов
Коэфф. P/E
14.2x vs 26.3x
Медианы сектора %46 ниже — дёшево
Коэфф. P/B
4.22x vs 4.55x
По сравнению с сектором %7 дешевле (по балансовой стоимости)
EV/EBITDA
9.6x vs 15.6x
По сравнению с сектором %39 ниже EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%14.8 vs %8.2 WACC
ROIC 6.5 б.п. выше стоимости капитала
Рентабельность (TTM)
%4.1 vs %8.6 маржа EBITDA
маржа чистой прибыли TTM %4.1
TRAMA-99 Trend — Восходящий тренд
Цена (161.78), линии TRAMA-99 %6.8 выше. Восходящий тренд продолжается; следите за приближением к TRAMA для смены тренда.
Цена:: 161.78
TRAMA: 151.50
Разница: %+6.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
▲ içeriden alım · ▼ içeriden satım · ★ katalizör (haber-sezgisel) · ■ 13D aktivist · ■ 13G pasif — SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Kurumsal Holdings — 13F (çeyreklik) ?

İçeriden Alım-Satım Akışı

Kim aldı, kim sattı, ne kadar

TGT — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.