TGTTarget Corporation

🇺🇸 US

Smart Money 61

161.78

USD

Талдау бағалары

Lothien беріктік ұпайы?

Neden bu skor?

Қатысымдық қаржы ?

—

Стандарт бойынша толық мәлімет →

Damodaran ?

Dalio Risk ?

Piotroski ?

5/9

Бейтарап

Алдыңғы кезең ROA деректері жоқ (C1); Алдыңғы жыл деректері жоқ → маржа салыстыруы мүмкін емес (C8)

Graham ?

$92.4

Pahalı

Lothien беріктік қорытындысы

78/100

Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (78/100)

Net Kâr Pozitif

Son çeyrekte $1.9B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.

Çeyreklik Kâr Artışı

Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+140.3 arttı ($781M → $1.9B). Kısa vadede olumlu momentum.

Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü

Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+100.7 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.

Brüt Marj Genişliyor

Brüt kâr marjı %29.0 → %33.7 (+4.7 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.

Orta Seviye Borç

Net borç/özkaynak 0.74x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.

Güçlü Nakit Üretimi

Serbest nakit akışı ($2.4B) kârın %130'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.

FAVÖK Büyümesi

FAVÖK çeyreklik %+70.2 arttı ($2.0B → $3.3B). Operasyonel verimlilik artıyor.

Makul F/K

Trailing F/K: 14.2. Makul değerleme aralığında.

Lothien Sağlamlık Skoru: 72/100

Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.

Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi

Tahminine göre kâr %-22.3 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Деректер күні күні өлшенбеді Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты

Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі

Деректер күні күні өлшенбеді

Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Деректер ?

13545

1973-02-21 → 2026-11-10

Тәуекел талдауы (VaR) Orta

252 күн

Жылдық құбылмалылық ?

%31.5

VaR 95% ?

%3.02

күнделікті макс шығын

VaR 99% ?

%4.37

күнделікті макс шығын

CVaR 95% ?

%3.75

күтілетін шығын (құйрық)

Макс төмендеу ?

%12.9

24.08.2026 → 27.10.2026

Асимметрия ?

0.12

Parametrik%3.02

Historik%3.08

Cornish-Fisher%2.94

Табыс бөлінуі

Бағалау

Әлеует?

Теңгерімдік талдау? Q2026/9

Son 4 çeyrek ardışık kâr

Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+6.8 — teknik trend olumlu

Destek seviyesi: TRAMA-99 = 151.50 USD

Іргелі және техникалық талдау

Табыстылық

Таза пайда маржасы %7.1

Таза пайда маржасы %7.1 — оң, бірақ төмен. Алдыңғы тоқсанмен салыстырғанда +4.0 ұпай өсу.

ROE - Меншік капитал табыстылығы (TTM) %15.5

ROE %15.5 — орташа меншік капитал табыстылығы.

EBITDA маржасы %12.6

EBITDA маржасы %12.6 — орташа операциялық тиімділік.

Жалпы пайда маржасы %33.7

Кіріске шаққандағы жалпы пайда %33.7. Секторға қатысты бағалаңыз.

Бос ақша ағыны маржасы (TTM) %4.1

TTM бос ақша ағыны кірістің %4.1'i. Орташа FCF — капитал шығыстары операциялық пайданы шектейді.

Бағалау

P/E коэффициенті 14.2x Сектор: 26.3x

F/K 14.2x — сектор медианасының (26.3x) %46 төмен. Құндық инвестиция үшін тартымды.

P/B коэффициенті 4.22x Сектор: 4.55x

PD/DD 4.22x — сектор медианасы (4.55x) төмен немесе жақын. Ақылға қонымды баға.

EV/EBITDA 9.6x Сектор: 15.6x

EV/EBITDA 9.6x — сектор медианасының (15.6x) %39 төмен. EBITDA бойынша арзан.

Қарыздылық

Ағымдағы коэффициент 0.99x

Ағымдағы коэффициент 0.99x — қысқа мерзімді міндеттемелер айналым активтерінен асады. Өтімділік тәуекелі.

Таза борыш / EBITDA 2.0x

Таза борыш/EBITDA 2.0x — басқарылатын борыш деңгейі.

Борыш / Меншік капитал 1.05x

Борыш/Меншік капитал 1.05x — орташа қаржылық левередж.

Пайыз жабу коэффициенті 21.6x

Пайыз жабу 21.6x — пайыз шығыстарын төлеу үшін өте кең маржа.

Өсу

Кіріс өсімі (ж/ж) %+5.3

Кіріс ж/ж %5.3 өсті — оң, бірақ баяу өсу.

Таза пайда өсімі (ж/ж) %+100.7

Таза пайда ж/ж %100.7 артқан (2026/7) — ерекше пайда өсімі.

Ұпай түсіндірмелері

Lothien сенімділігі

Өте жоғары сенімділік балы (72/100). Дамодаран бағасы, Далио тәуекел талдауы және баланс сапа критерийлері негізінен орындалған.

Әлеует

Плюс %41.8 күтілетін құн (235.20) ағымдағы бағамен салыстыру. 4/4 бағалау моделі есептелді. Модель сенімділігі %75.

Құрамдас бөліктер: P/E мақсаты: 298.90 | P/B мақсаты: 193.41 | EV/EBITDA мақсаты: 270.93 | DCF мақсаты: 262.74

Дамодаран бағасы

Орташа Дамодаран балы (60/100). ROIC (%14.8) – WACC (%8.2) айырмасы +6.5 б.п. Құн жасау мүмкіндігі шектеулі.

Орташа

Далио тәуекел талдауы

Орташа борыш тәуекелі (69/100). Пайыз жабу коэффициенті 21.6x — күшті. Борыш/EBITDA 2.0x — басқарылатын.

Левередж: 74/100 | Борыш қызметі: 75/100 | Сапа: 86/100

ROIC - Капитал табыстылығы

%14.8

ROIC (%14.8) капитал құнын 6.5 б.п. жоғары → компания құн жасайды.

WACC: %8.2

DCF Дисконтталған ақша ағыны

262.74

DCF modeli 262.74 мақсатты құн — ағымдағы бағамен салыстырғанда %58.4 арзан.

Ағымдағы баға: 165.90

Борыш циклі фазасы

Ерте кеңею

Борыш азаюда, өсу қарқын алуда. Компания баланс тазалау кезеңінде.

Piotroski F-Score

5/9

Орташа Piotroski (5/9). Кейбір баланс критерийлері орындалған, кейбіреулері жетіспейді. Ескерту: Алдыңғы кезең ROA деректері жоқ (C1); Алдыңғы жыл деректері жоқ → маржа салыстыруы мүмкін емес (C8)

Бейтарап

Грэм ішкі құны

$92.4

Қымбат

⚖️ Сектор салыстыруы

P/E коэффициенті

14.2x vs 26.3x

Сектор медианасының %46 төмен — арзан

P/B коэффициенті

4.22x vs 4.55x

Секторға қарай %7 арзанырақ (баланстық құн бойынша)

EV/EBITDA

9.6x vs 15.6x

Секторға қарай %39 төменірек EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%14.8 vs %8.2 WACC

ROIC 6.5 б.п. капитал құнынан жоғары

Пайда маржасы (TTM)

%4.1 vs %8.6 EBITDA маржасы

TTM таза пайда маржасы %4.1

TRAMA-99 Trend — Өсу тренді

Баға (161.78), TRAMA-99 сызығының %6.8 жоғары. Өсу тренді жалғасуда; тренд өзгерісі үшін TRAMA-ға жақындауды қадағалаңыз.

Баға:: 161.78

TRAMA: 151.50

Айырмашылық: %+6.8

Графиктер

Көрсеткіштер

BB ауытқуы ?

RSI шектері ?

Баға графигі ?

▲ içeriden alım · ▼ içeriden satım · ★ katalizör (haber-sezgisel) · ■ 13D aktivist · ■ 13G pasif — SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.

RSI (14) ?

Боллинджер жолақтары ?

MACD ?

Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?

Kurumsal Holdings — 13F (çeyreklik) ?

İçeriden Alım-Satım Akışı

Kim aldı, kim sattı, ne kadar

TGT — Қатысымдық қаржыға сәйкестік

Жүктелуде…

Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.