/
تسجيل الدخول
TGTTarget Corporation
🇺🇸 US
Smart Money
61
161.78
USD
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
-
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
5/9
محايد
بيانات ROA للفترة السابقة مفقودة (C1); بيانات السنة السابقة مفقودة → لا يمكن مقارنة الهامش (C8)
Graham ?
$92.4
Pahalı
ملخص متانة لوذيان
78/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (78/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 7 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $1.9B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+140.3 arttı ($781M → $1.9B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+100.7 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %29.0 → %33.7 (+4.7 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.74x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı ($2.4B) kârın %130'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+70.2 arttı ($2.0B → $3.3B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 14.2. Makul değerleme aralığında.
Lothien Sağlamlık Skoru: 72/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-22.3 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
تاريخ البيانات لم يُقَس التاريخ ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
لم يُقَس التاريخ
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%31.5
VaR 95% ?
%3.02
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.37
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.75
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%12.9
24.08.2026 → 27.10.2026
الانحراف ?
0.12
Parametrik%3.02
Historik%3.08
Cornish-Fisher%2.94
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/9
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+6.8 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 151.50 USD
التحليل الأساسي والفني
الربحية
هامش صافي الربح
%7.1
هامش صافي الربح %7.1 — إيجابي لكن منخفض. مقارنة بالربع السابق +4.0 نقطة ارتفاع.
ROE - العائد على حقوق الملكية (TTM)
%15.5
ROE %15.5 — عائد متوسط على حقوق الملكية.
هامش EBITDA
%12.6
هامش EBITDA %12.6 — كفاءة تشغيلية متوسطة.
هامش الربح الإجمالي
%33.7
إجمالي الربح لكل إيراد %33.7. قيّم نسبة للقطاع.
هامش التدفق النقدي الحر (TTM)
%4.1
التدفق النقدي الحر TTM يمثل %4.1'i. FCF متوسط — النفقات الرأسمالية تحد من الربح التشغيلي.
التقييم
نسبة السعر/الأرباح
14.2x
القطاع: 26.3x
F/K 14.2x — وسيط القطاع (26.3x) %46 أدناه. جذاب للاستثمار القيمي.
نسبة السعر/القيمة الدفترية
4.22x
القطاع: 4.55x
PD/DD 4.22x — وسيط القطاع (4.55x) أقل أو قريب. تقييم معقول.
EV/EBITDA
9.6x
القطاع: 15.6x
EV/EBITDA 9.6x — وسيط القطاع (15.6x) %39 أدناه. رخيص نسبة لـ EBITDA.
المديونية
النسبة الجارية
0.99x
النسبة الجارية 0.99x — الالتزامات قصيرة الأجل تتجاوز الأصول المتداولة. مخاطر سيولة.
صافي الدين / EBITDA
2.0x
صافي الدين/EBITDA 2.0x — مستوى ديون قابل للإدارة.
الدين / حقوق الملكية
1.05x
الدين/حقوق الملكية 1.05x — رافعة مالية متوسطة.
نسبة تغطية الفائدة
21.6x
تغطية الفائدة 21.6x — هامش واسع جداً لدفع مصاريف الفائدة.
النمو
نمو الإيرادات (سنوي)
%+5.3
الإيرادات سنوياً %5.3 نمت — نمو إيجابي لكن بطيء.
نمو صافي الربح (سنوي)
%+100.7
صافي الربح سنوياً %100.7 ارتفع (2026/7) — نمو أرباح استثنائي.
شرح النتائج
متانة لوذيان
-
درجة متانة قوية جداً (72/100). تم استيفاء معايير تقييم دامودارون وتحليل مخاطر داليو وجودة الميزانية بشكل كبير.
الإمكانية
-
زائد %41.8 القيمة المتوقعة (235.20) مقارنة بالسعر الحالي. 4/4 من نماذج التقييم أمكن حسابها. ثقة النموذج %75.
المكونات: هدف مضاعف الربحية: 298.90 | هدف السعر/القيمة الدفترية: 193.41 | هدف EV/EBITDA: 270.93 | هدف DCF: 262.74
تقييم دامودارون
-
درجة دامودارون متوسطة (60/100). ROIC (%14.8) – WACC (%8.2) الفرق +6.5 نقطة أساس. قدرة خلق القيمة محدودة.
متوسط
تحليل مخاطر داليو
-
مخاطر ديون متوسطة (69/100). نسبة تغطية الفائدة 21.6x — قوي. الدين/EBITDA 2.0x — قابل للإدارة.
الرافعة: 74/100 | خدمة الدين: 75/100 | الجودة: 86/100
ROIC - عائد رأس المال
%14.8
ROIC (%14.8) تكلفة رأس المال 6.5 نقطة أساس فوق → الشركة تخلق قيمة.
WACC: %8.2
DCF التدفق النقدي المخصوم
262.74
DCF modeli 262.74 قيمة مستهدفة — مقارنة بالسعر الحالي %58.4 رخيص.
السعر الحالي: 165.90
مرحلة دورة الديون
توسع مبكر
الديون تتراجع والنمو يكتسب زخماً. الشركة في مرحلة تنظيف الميزانية.
Piotroski F-Score
5/9
Piotroski متوسط (5/9). بعض معايير الميزانية مستوفاة وبعضها ناقص. ملاحظة: بيانات ROA للفترة السابقة مفقودة (C1); بيانات السنة السابقة مفقودة → لا يمكن مقارنة الهامش (C8)
محايد
القيمة الجوهرية لجراهام
$92.4
غالٍ
⚖️ مقارنة القطاع
نسبة السعر/الأرباح
14.2x
vs 26.3x
وسيط القطاع %46 أدناه — رخيص
نسبة السعر/القيمة الدفترية
4.22x
vs 4.55x
مقارنة بالقطاع %7 أرخص (حسب القيمة الدفترية)
EV/EBITDA
9.6x
vs 15.6x
مقارنة بالقطاع %39 EV/EBITDA أقل
ROIC مقابل WACC
%14.8
vs %8.2 WACC
ROIC 6.5 نقطة أساس فوق تكلفة رأس المال
هامش الربح (TTM)
%4.1
vs %8.6 هامش EBITDA
هامش صافي الربح TTM %4.1
TRAMA-99 Trend — اتجاه صعودي
السعر (161.78), خط TRAMA-99 %6.8 أعلى. الاتجاه الصعودي مستمر؛ يجب متابعة الاقتراب من TRAMA لتغير الاتجاه.
السعر:: 161.78
TRAMA: 151.50
الفرق: %+6.8
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
TGT — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.