TGKNPublic Joint Stock Company Territorial Generation Company No. 14

🇷🇺 MOEX
0.00
RUB
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
56/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
37/100
Dalio Risk ?
59/100
Piotroski ?
8/9
Güçlü
Graham ?
₽0.0
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
65/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (65/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₽141M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+340.1 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Likidite Riski
Cari oran 0.39x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₽508M) kârın %360'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Makul F/K
Trailing F/K: 9.2. Makul değerleme aralığında.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 3.1. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+28.6 artabilir (₽141M → ₽181M).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%55.7
VaR 95% ?
%5.83
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%8.22
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.61
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%64.5
02.02.2026 → 16.07.2026
Асимметрия ?
1.01
Parametrik%5.83
Historik%4.78
Cornish-Fisher%4.20
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+0.0%
ROIC ?
12.4%
Значение DCF ?
0.00
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2022/12
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (141.0M RUB, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi %+340.1
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (3.6B RUB)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+10.3)
Brüt kâr marjı güçlü: %46.4
Net kâr marjı düşük: %3.9
FAVÖK yatay seyrede (505.7M RUB)
FAVÖK marjı: %14.1
Toplam borç: 1.7B RUB
Net borç: 1.2B RUB
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.39x
Cari oran < 1: 0.39x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 526.7M RUB
İşletme nakit akışı pozitif: 787.5M RUB
Serbest nakit akışı pozitif: 508.3M RUB
ROE düşük: %3.2
ROA düşük: %1.1
Toplam varlıklar: 13.4B RUB (%+0.0)
Özkaynak: 4.4B RUB (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 260.7M RUB
Faiz karşılama oranı güçlü: 13.2x (Faiz: 38.3M RUB)
Ödenmiş sermaye: 1,357.9B RUB
Net işletme sermayesi negatif: -4.5B RUB — kısa vadeli baskı
CAPEX: 279.2M RUB (Hasılatın %7.8'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-4.8
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 0.00 RUB
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %22
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %3.9
Net kâr marjı %3.9 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %12.9
ROE %12.9 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %14.1
FAVÖK marjı %14.1 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %46.4
Hasılat başına brüt kâr %46.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %14.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %14.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 9.2x Сектор: 10.1x
F/K 9.2x — sektör medyanına (10.1x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 1.19x Сектор: 1.81x
PD/DD 1.19x — sektör medyanının (1.81x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 3.1x Сектор: 4.9x
EV/EBITDA 3.1x — sektör medyanının (4.9x) %36 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 0.39x
Cari oran 0.39x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 0.9x
Net Borç/EBITDA 0.9x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.39x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 13.2x
Faiz karşılama 13.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+10.3
Hasılat yıllık %10.3 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+340.1
Net kâr yıllık %340.1 artmış (2022/12) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
56/100
İyi sağlamlık (56/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+0.0%
4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 0.00 | PD/DD hedefi: 0.01 | EV/EBITDA hedefi: 0.01 | DCF hedefi: 0.00
Damodaran Değerleme
37/100
Düşük Damodaran skoru (37/100). ROIC (%12.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
59/100
Orta düzey borç riski (59/100). Faiz karşılama oranı 13.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 90/100 | Borç Servis: 60/100 | Kalite: 72/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%12.4
ROIC (%12.4) sermaye maliyetinin (37.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %37.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.00
DCF (0.00) güncel fiyatla (%+15.9) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 0.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
8/9
Güçlü Piotroski F-Score (8/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
₽0.0
Graham içsel değer: ₽0.0. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
9.2x vs 10.1x
Sektör medyanının %10 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.19x vs 1.81x
Sektörden %34 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.1x vs 4.9x
Sektörden %36 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%12.4 vs %37.4 WACC
ROIC 25.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%3.9 vs %14.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %3.9
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (0.00), TRAMA-99 çizgisi (0.00) ile yakın seviyede (%-4.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 0.00
TRAMA: 0.00
Разница: %-4.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
TGKN — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.