/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
56/100
Güçlü
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
37/100
Dalio Risk ?
59/100
Piotroski ?
8/9
Güçlü
Graham ?
₽0.0
Ucuz
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
Lothien Sağlamlık Özeti
65/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (65/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₽141M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+340.1 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Likidite Riski
Cari oran 0.39x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₽508M) kârın %360'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Makul F/K
Trailing F/K: 9.2. Makul değerleme aralığında.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 3.1. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+28.6 artabilir (₽141M → ₽181M).
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%55.7
VaR 95% ?
%5.83
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%8.22
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%7.61
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%64.5
02.02.2026 → 16.07.2026
Çarpıklık ?
1.01
Parametrik%5.83
Historik%4.78
Cornish-Fisher%4.20
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
+0.0%
ROIC ?
12.4%
DCF Değer ?
0.00
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Bilanço Analizi?
Q2022/12
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (141.0M RUB, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi %+340.1
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (3.6B RUB)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+10.3)
Brüt kâr marjı güçlü: %46.4
Net kâr marjı düşük: %3.9
FAVÖK yatay seyrede (505.7M RUB)
FAVÖK marjı: %14.1
Toplam borç: 1.7B RUB
Net borç: 1.2B RUB
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.39x
Cari oran < 1: 0.39x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 526.7M RUB
İşletme nakit akışı pozitif: 787.5M RUB
Serbest nakit akışı pozitif: 508.3M RUB
ROE düşük: %3.2
ROA düşük: %1.1
Toplam varlıklar: 13.4B RUB (%+0.0)
Özkaynak: 4.4B RUB (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 260.7M RUB
Faiz karşılama oranı güçlü: 13.2x (Faiz: 38.3M RUB)
Ödenmiş sermaye: 1,357.9B RUB
Net işletme sermayesi negatif: -4.5B RUB — kısa vadeli baskı
CAPEX: 279.2M RUB (Hasılatın %7.8'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-4.8
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 0.00 RUB
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %22
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%3.9
Net kâr marjı %3.9 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%12.9
ROE %12.9 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%14.1
FAVÖK marjı %14.1 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%46.4
Hasılat başına brüt kâr %46.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%14.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %14.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
9.2x
Sektör: 10.1x
F/K 9.2x — sektör medyanına (10.1x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.19x
Sektör: 1.81x
PD/DD 1.19x — sektör medyanının (1.81x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
3.1x
Sektör: 4.9x
EV/EBITDA 3.1x — sektör medyanının (4.9x) %36 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Borçluluk
Cari Oran
0.39x
Cari oran 0.39x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
0.9x
Net Borç/EBITDA 0.9x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.39x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
13.2x
Faiz karşılama 13.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+10.3
Hasılat yıllık %10.3 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+340.1
Net kâr yıllık %340.1 artmış (2022/12) — olağanüstü kâr büyümesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
56/100
İyi sağlamlık (56/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+0.0%
4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 0.00 | PD/DD hedefi: 0.01 | EV/EBITDA hedefi: 0.01 | DCF hedefi: 0.00
Damodaran Değerleme
37/100
Düşük Damodaran skoru (37/100). ROIC (%12.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
59/100
Orta düzey borç riski (59/100). Faiz karşılama oranı 13.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 90/100 | Borç Servis: 60/100 | Kalite: 72/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%12.4
ROIC (%12.4) sermaye maliyetinin (37.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %37.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.00
DCF (0.00) güncel fiyatla (%+15.9) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 0.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
8/9
Güçlü Piotroski F-Score (8/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
₽0.0
Graham içsel değer: ₽0.0. Ucuz
Ucuz
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
9.2x
vs 10.1x
Sektör medyanının %10 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.19x
vs 1.81x
Sektörden %34 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.1x
vs 4.9x
Sektörden %36 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%12.4
vs %37.4 WACC
ROIC 25.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%3.9
vs %14.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %3.9
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (0.00), TRAMA-99 çizgisi (0.00) ile yakın seviyede (%-4.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 0.00
TRAMA: 0.00
Fark: %-4.8
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
TGKN — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.