TGKBPublic Joint-Stock Company Territorial Generation Company No.2

🇷🇺 MOEX
0.00
RUB
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
70/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
36/100
Dalio Risk ?
45/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
₽0.0
Ucuz
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
64%
Сводка надежности Lothien
73/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (73/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₽361M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+248.6 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 3.6. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.13. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 2.8. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Düşük ROE
ROE: %3.7. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Lothien Sağlamlık Skoru: 70/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-17.9 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%46.8
VaR 95% ?
%4.89
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.90
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.30
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%52.3
02.02.2026 → 17.07.2026
Асимметрия ?
-0.14
Parametrik%4.89
Historik%4.41
Cornish-Fisher%4.74
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+109.9%
ROIC ?
2.3%
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса? Q2022/12
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (361.0M RUB, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi %+248.6
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (11.9B RUB)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+0.9)
Brüt kâr marjı güçlü: %96.5
Net kâr marjı düşük: %3.0
FAVÖK yatay seyrede (1.5B RUB)
FAVÖK marjı: %12.8
Toplam borç: 12.8B RUB
Net borç hasılatın üzerinde: 12.1B RUB
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.33x
Cari oran < 1: 0.98x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 688.2M RUB
İşletme nakit akışı pozitif: 515.8M RUB
Serbest nakit akışı pozitif: 252.4M RUB
ROE düşük: %0.9
ROA düşük: %0.4
Toplam varlıklar: 83.9B RUB (%+0.0)
Özkaynak: 38.7B RUB (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 469.2M RUB
Faiz karşılama oranı: 3.4x (Faiz: 443.8M RUB)
Ödenmiş sermaye: 1,076.7B RUB
Net işletme sermayesi negatif: -545.7M RUB — kısa vadeli baskı
CAPEX: 263.4M RUB (Hasılatın %2.2'i)
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-11.8 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 0.01 RUB
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %3.0
Net kâr marjı %3.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %3.7
ROE %3.7 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %12.8
FAVÖK marjı %12.8 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %96.5
Hasılat başına brüt kâr %96.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %2.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %2.1'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 3.6x Сектор: 10.1x
F/K 3.6x — sektör medyanının (10.1x) %65 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 0.13x Сектор: 1.81x
PD/DD 0.13x — sektör medyanının (1.81x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 2.8x Сектор: 4.9x
EV/EBITDA 2.8x — sektör medyanının (4.9x) %42 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 0.98x
Cari oran 0.98x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 2.1x
Net Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.33x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 3.4x
Faiz karşılama 3.4x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+0.9
Hasılat yıllık %0.9 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+248.6
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2022/12). Önemli iyileşme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
70/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (70/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+109.9%
Artı %109.9 beklenen değer (0.01) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 0.01 | PD/DD hedefi: 0.01 | EV/EBITDA hedefi: 0.01
Damodaran Değerleme
36/100
Düşük Damodaran skoru (36/100). ROIC (%2.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
45/100
Yüksek borç riski (45/100). Faiz karşılama oranı 3.4x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 83/100 | Borç Servis: 58/100 | Kalite: 36/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.3
ROIC (%2.3) sermaye maliyetinin (19.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %19.7
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
₽0.0
Graham içsel değer: ₽0.0. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
3.6x vs 10.1x
Sektör medyanının %65 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.13x vs 1.81x
Sektörden %93 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.8x vs 4.9x
Sektörden %42 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.3 vs %19.7 WACC
ROIC 17.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%3.0 vs %12.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %3.0
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (0.00), TRAMA-99 çizgisinin %11.8 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 0.00
TRAMA: 0.01
Разница: %-11.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
TGKB — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.