Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (16.64), TRAMA-99 çizgisinin %9.7 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 16.64
TRAMA: 18.425
Айырмашылық: %-9.7
F/K Oranı
10.2x
Сектор: 11.4x
F/K 10.2x — sektör medyanına (11.4x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
0.74x
Сектор: 1.64x
PD/DD 0.74x — sektör medyanının (1.64x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
3.2x
Сектор: 2.6x
EV/EBITDA 3.2x — sektör medyanının (2.6x) %25 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Net Borç / EBITDA
1.9x
Net Borç/EBITDA 1.9x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.79x
Borç/Özkaynak 0.79x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
11.7x
Faiz karşılama 11.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
56/100
İyi sağlamlık (56/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+21.9%
Artı %21.9 beklenen değer (20.29) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %59.
Bileşenler: FK hedefi: 18.58 | PD/DD hedefi: 37.40 | EV/EBITDA hedefi: 13.35
Damodaran Değerleme
25/100
Düşük Damodaran skoru (25/100). ROIC (%-12.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
55/100
Orta düzey borç riski (55/100). Faiz karşılama oranı 11.7x — güçlü. Borç/EBITDA 1.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 71/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 0/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-12.1
ROIC (%-12.1) sermaye maliyetinin (8.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.4
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
Sektör medyanının %10 altında — ucuz
Sektörden %55 daha ucuz (defter değerine göre)
Sektörden %25 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC 20.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Талдаушылар пікірі және мақсатты баға — сыртқы дереккөз
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
Бұл инвестициялық кеңес емес.
TFF — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…