TFF55058

🇪🇺 Euronext
13.92
EUR
Analysis Scores
Lothien Robustness Score?
74/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
57/100
Dalio Risk ?
62/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
€26.8
Ucuz
Active Metric?
4/4
Confidence?
75%
Lothien Robustness Summary
74/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (74/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 8 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €9M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+14.7). İstikrarlı seyir.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+194.1 arttı (€106M → €313M). Talep güçlü.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %57.2 → %43.5 (-13.7 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %2.8. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.12x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (€66M) kârın %749'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+134.9 arttı (€20M → €48M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 9.2. Makul değerleme aralığında.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.62. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 5.6. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 74/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.

Data date 2026-10-16 Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed

Score record
Data date 2026-10-16
Update frequency Scheduled analysis run on business days at 19:30 Istanbul time; not every symbol is refreshed in every run

Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.

AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.

Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.

WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.

Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error

Risk Analysis (VaR) Orta
252 days
Annual Volatility ?
%31.9
VaR 95% ?
%3.38
daily max loss
VaR 99% ?
%4.76
daily max loss
CVaR 95% ?
%4.57
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%36.0
16.12.2025 → 09.10.2026
Skewness ?
0.20
Parametrik%3.38
Historik%2.95
Cornish-Fisher%3.19
Return Distribution
Valuation
Potential?
+88.4%
ROIC ?
5.4%
DCF Value ?
68.02
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Balance Sheet Analysis? Q2026/6
Son 2 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-22.0 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 17.84 EUR
Fundamental & Technical Analysis
Profitability
Net Kâr Marjı %2.8
Net kâr marjı %2.8 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -4.4 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %1.8
ROE %1.8 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %15.2
FAVÖK marjı %15.2 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %43.5
Hasılat başına brüt kâr %43.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %14.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %14.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Valuation
F/K Oranı 9.2x Sector: 19.8x
F/K 9.2x — sektör medyanının (19.8x) %54 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 0.62x Sector: 1.59x
PD/DD 0.62x — sektör medyanının (1.59x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 5.6x Sector: 6.7x
EV/EBITDA 5.6x — sektör medyanı (6.7x) ile uyumlu.
Indebtedness
Cari Oran 2.12x
Cari oran 2.12x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 3.7x
Net Borç/EBITDA 3.7x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak 0.82x
Borç/Özkaynak 0.82x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 8.9x
Faiz karşılama 8.9x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Growth
No balance sheet data
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
74/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (74/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+88.4%
Artı %88.4 beklenen değer (26.22) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 29.05 | PD/DD hedefi: 36.13 | EV/EBITDA hedefi: 16.86 | DCF hedefi: 41.76
Damodaran Değerleme
57/100
Orta Damodaran skoru (57/100). ROIC (%5.4) – WACC (%7.2) farkı -1.7 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
62/100
Orta düzey borç riski (62/100). Faiz karşılama oranı 8.9x — güçlü. Borç/EBITDA 3.7x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 56/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 79/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.4
ROIC (%5.4) sermaye maliyetinin (7.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
68.02
DCF modeli 68.02 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %388.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 13.92
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
€26.8
Graham değeri (€26.8) güncel fiyatın %92.5 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
9.2x vs 19.8x
Sektör medyanının %54 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.62x vs 1.59x
Sektörden %61 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.6x vs 6.7x
Sektörden %17 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.4 vs %7.2 WACC
ROIC 1.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (13.92), TRAMA-99 çizgisinin %22.0 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Price:: 13.92
TRAMA: 17.84
Difference: %-22.0
Charts
Indicators
BB deviation ?
RSI thresholds ?

Price Chart ?
RSI (14) ?
Bollinger Bands ?
MACD ?
Gold-Based Price + TRAMA (Stock / Gram Gold) ?
P/E Ratio ?
P/B Ratio ?
EBITDA ?
Net Working Capital ?
Current Ratio ?
TFF — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.