TFF55058

Kimya & İlaç

🇪🇺 Euronext

16.64

EUR

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

56/100

Güçlü

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

25/100

DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

55/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

3/4

ثقة?

59%

التقييم

إمكانية?

+21.9%

ROIC ?

-12.1%

دورة الديون?

Daralma

البيانات

البيانات ?

6850

2000-01-03 → 2026-08-31

تحليل المخاطر (VaR) Orta

252 أيام

التقلب السنوي ?

%32.9

VaR 95% ?

%3.40

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%4.81

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%4.48

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%23.9

16.12.2025 → 26.03.2026

الانحراف ?

0.27

Parametrik%3.40

Historik%2.87

Cornish-Fisher%3.15

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi

Fiyat (16.64), TRAMA-99 çizgisinin %9.7 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.

السعر:: 16.64

TRAMA: 18.425

الفرق: %-9.7

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 10.2x القطاع: 11.4x

F/K 10.2x — sektör medyanına (11.4x) kıyasla makul seviyelerde.

PD/DD Oranı 0.74x القطاع: 1.64x

PD/DD 0.74x — sektör medyanının (1.64x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

EV/EBITDA 3.2x القطاع: 2.6x

EV/EBITDA 3.2x — sektör medyanının (2.6x) %25 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

المديونية

Net Borç / EBITDA 1.9x

Net Borç/EBITDA 1.9x — yönetilebilir borç seviyesi.

Borç / Özkaynak 0.79x

Borç/Özkaynak 0.79x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 11.7x

Faiz karşılama 11.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

56/100

İyi sağlamlık (56/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.

Güçlü

Potansiyel

+21.9%

Artı %21.9 beklenen değer (20.29) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %59.

Bileşenler: FK hedefi: 18.58 | PD/DD hedefi: 37.40 | EV/EBITDA hedefi: 13.35

Damodaran Değerleme

25/100

Düşük Damodaran skoru (25/100). ROIC (%-12.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).

Çok Zayıf

Dalio Risk Analizi

55/100

Orta düzey borç riski (55/100). Faiz karşılama oranı 11.7x — güçlü. Borç/EBITDA 1.9x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 71/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 0/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%-12.1

ROIC (%-12.1) sermaye maliyetinin (8.4%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %8.4

Borç Döngüsü Fazı

Daralma

Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

10.2x vs 11.4x

Sektör medyanının %10 altında — ucuz

PD/DD Oranı

0.74x vs 1.64x

Sektörden %55 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

3.2x vs 2.6x

Sektörden %25 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%-12.1 vs %8.4 WACC

ROIC 20.5 baz puan sermaye maliyetinin altında

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

TFF — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.