TFF55058

Kimya & İlaç

🇪🇺 Euronext

16.64

EUR

Analiz Skorları

Lothien Sağlamlık Skoru?

56/100

Güçlü

Neden bu skor?

Katılım Finans ?

—

Standart standart detay →

Damodaran ?

25/100

DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

55/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Aktif Metrik?

3/4

Güven?

59%

Değerleme

Potansiyel?

+21.9%

ROIC ?

-12.1%

Borç Döngüsü?

Daralma

Veri

Veri ?

6850

2000-01-03 → 2026-08-31

Risk Analizi (VaR) Orta

252 gün

Yıllık Volatilite ?

%32.9

VaR 95% ?

%3.40

günlük maks kayıp

VaR 99% ?

%4.81

günlük maks kayıp

CVaR 95% ?

%4.48

beklenen kayıp (kuyruk)

Maks Düşüş ?

%23.9

16.12.2025 → 26.03.2026

Çarpıklık ?

0.27

Parametrik%3.40

Historik%2.87

Cornish-Fisher%3.15

Getiri Dağılımı

Temel & Teknik Analiz

TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi

Fiyat (16.64), TRAMA-99 çizgisinin %9.7 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.

Fiyat:: 16.64

TRAMA: 18.425

Fark: %-9.7

Karlılık

Bilanço verisi yok

Değerleme

F/K Oranı 10.2x Sektör: 11.4x

F/K 10.2x — sektör medyanına (11.4x) kıyasla makul seviyelerde.

PD/DD Oranı 0.74x Sektör: 1.64x

PD/DD 0.74x — sektör medyanının (1.64x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

EV/EBITDA 3.2x Sektör: 2.6x

EV/EBITDA 3.2x — sektör medyanının (2.6x) %25 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Borçluluk

Net Borç / EBITDA 1.9x

Net Borç/EBITDA 1.9x — yönetilebilir borç seviyesi.

Borç / Özkaynak 0.79x

Borç/Özkaynak 0.79x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 11.7x

Faiz karşılama 11.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

Büyüme

Bilanço verisi yok

Skor Açıklamaları

Lothien Sağlamlık

56/100

İyi sağlamlık (56/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.

Güçlü

Potansiyel

+21.9%

Artı %21.9 beklenen değer (20.29) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %59.

Bileşenler: FK hedefi: 18.58 | PD/DD hedefi: 37.40 | EV/EBITDA hedefi: 13.35

Damodaran Değerleme

25/100

Düşük Damodaran skoru (25/100). ROIC (%-12.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).

Çok Zayıf

Dalio Risk Analizi

55/100

Orta düzey borç riski (55/100). Faiz karşılama oranı 11.7x — güçlü. Borç/EBITDA 1.9x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 71/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 0/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%-12.1

ROIC (%-12.1) sermaye maliyetinin (8.4%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %8.4

Borç Döngüsü Fazı

Daralma

Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Sektör Karşılaştırması

F/K Oranı

10.2x vs 11.4x

Sektör medyanının %10 altında — ucuz

PD/DD Oranı

0.74x vs 1.64x

Sektörden %55 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

3.2x vs 2.6x

Sektörden %25 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%-12.1 vs %8.4 WACC

ROIC 20.5 baz puan sermaye maliyetinin altında

Grafikler

Göstergeler

BB sapması ?

RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?

RSI (14) ?

Bollinger Bantları ?

MACD ?

Altın Bazlı Fiyat + TRAMA (Hisse / Gram Altın) ?

TFF — Katılım Finans Uygunluğu

Yükleniyor…

Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.