/
Login
Analysis Scores
Damodaran ?
54/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
89/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Active Metric?
3/4
Confidence?
74%
Valuation
Potential?
+73.8%
DCF Value ?
55.40
Debt Cycle?
Geç Genişleme
Data
Data ?
11711
1980-03-18 → 2026-09-03
Risk Analysis (VaR)
Orta
252 days
Annual Volatility ?
%23.9
VaR 95% ?
%2.43
daily max loss
VaR 99% ?
%3.46
daily max loss
CVaR 95% ?
%3.77
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%21.5
06.02.2026 → 13.03.2026
Skewness ?
-0.62
Parametrik%2.43
Historik%2.47
Cornish-Fisher%2.64
Return Distribution
Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (51.06), TRAMA-99 çizgisi (48.77) ile yakın seviyede (%+4.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price:: 51.06
TRAMA: 48.7698
Difference: %+4.7
Profitability
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%4.2
ROE %4.2 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%19.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %19.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Valuation
F/K Oranı
11.8x
Sector: 20.4x
F/K 11.8x — sektör medyanının (20.4x) %42 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.94x
Sector: 3.01x
PD/DD 0.94x — sektör medyanının (3.01x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Indebtedness
Borç / Özkaynak
1.08x
Borç/Özkaynak 1.08x — orta düzey finansal kaldıraç.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+2.0
Hasılat yıllık %2.0 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+1.3
Net kâr yıllık %1.3 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
77/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (77/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+73.8%
Artı %73.8 beklenen değer (88.23) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %74.
Bileşenler: FK hedefi: 88.16 | PD/DD hedefi: 152.34 | DCF hedefi: 55.40
Damodaran Değerleme
54/100
Orta Damodaran skoru (54/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Orta
Dalio Risk Analizi
89/100
Düşük borç riski (89/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 89/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
55.40
DCF (55.40) güncel fiyatla (%+9.1) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 50.78
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
11.8x
vs 20.4x
Sektör medyanının %42 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.94x
vs 3.01x
Sektörden %69 daha ucuz (defter değerine göre)
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
TFC — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.