/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
49/100
Orta
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
47/100
Dalio Risk ?
98/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
$60.3
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
80/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (80/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 9 | Negatif: 3 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $375M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-6.1). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+377.9 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+103.9 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %28.2. Her 100$ satıştan 28$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından $249M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.12x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı ($378M) kârın %101'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 45.7. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 15.29. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 35.1. Pahalı değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %35.0. Sermaye verimli kullanılıyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-26.3 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%76.7
VaR 95% ?
%7.50
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%10.80
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%10.49
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%34.0
30.06.2026 → 29.07.2026
Асимметрия ?
0.00
Parametrik%7.50
Historik%6.57
Cornish-Fisher%7.27
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-41.5%
ROIC ?
36.7%
Значение DCF ?
82.29
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-6.1 düşerek 374.5M USD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+377.9
Hasılat çeyreklik %+3.6 büyüdü (1.3B USD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+103.9)
Brüt kâr marjı güçlü: %59.8
Brüt marj değişimi: %-1.1 puan
Net kâr marjı yüksek: %28.2
FAVÖK yatay seyrede (480.2M USD)
FAVÖK marjı güçlü: %36.1
Toplam borç %+21.5 arttı → 100.1M USD
Net nakit pozisyonunda: -249.4M USD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.03x
Cari oran güçlü: 2.12x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %+44.5 arttı → 349.5M USD
İşletme nakit akışı pozitif: 469.1M USD
Serbest nakit akışı pozitif: 378.4M USD
ROE: %10.9
ROA: %7.6
Toplam varlıklar %+11.1 büyüdü → 4.9B USD
Özkaynak %+9.3 arttı → 3.4B USD
İşletme kârı pozitif: 440.8M USD
Faiz karşılama oranı güçlü: 162.0x (Faiz: 3.0M USD)
Ödenmiş sermaye: 156.4M USD
Net işletme sermayesi pozitif: 1.3B USD
İşletme sermayesi değişimi: %+7.9
CAPEX: 90.7M USD (Hasılatın %6.8'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-13.9 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 377.59 USD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%28.2
Net kâr marjı %28.2 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -2.9 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%35.0
ROE %35.0 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%36.1
FAVÖK marjı %36.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%59.8
Hasılat başına brüt kâr %59.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%17.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %17.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
45.7x
Сектор: 26.9x
F/K 45.7x — sektör medyanının (26.9x) %70 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
15.29x
Сектор: 4.51x
PD/DD 15.29x — sektör medyanının %239 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
35.1x
Сектор: 19.4x
EV/EBITDA 35.1x — sektör medyanının (19.4x) %81 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
2.12x
Cari oran 2.12x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.03x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
131.2x
Faiz karşılama 131.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+103.9
Hasılat yıllık %103.9 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+377.9
Net kâr yıllık %377.9 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 213.1M). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 132.6M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
49/100
Orta düzey sağlamlık (49/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-41.5%
Eksi %41.5 beklenen değer (196.56) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 224.84 | PD/DD hedefi: 107.05 | EV/EBITDA hedefi: 185.56 | DCF hedefi: 84.04
Damodaran Değerleme
47/100
Düşük Damodaran skoru (47/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
98/100
Düşük borç riski (98/100). Faiz karşılama oranı 131.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 94/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%36.7
ROIC (%36.7) sermaye maliyetini 25.8 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
82.29
DCF (82.29) güncel fiyatın %75.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 336.15
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
$60.3
Güncel fiyat Graham değerinin %82.1 üzerinde ($60.3) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
45.7x
vs 26.9x
Sektör medyanının %70 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
15.29x
vs 4.51x
Sektörden %239 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
35.1x
vs 19.4x
Sektörden %81 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%36.7
vs %10.9 WACC
ROIC 25.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%25.8
vs %33.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %25.8
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (325.00), TRAMA-99 çizgisinin %13.9 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 325.00
TRAMA: 377.59
Разница: %-13.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
TER — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.