/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
45/100
Dalio Risk ?
98/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
$49.6
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
-44.0%
ROIC ?
29.9%
DCF Мәні ?
56.86
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
13498
1973-02-21 → 2026-09-03
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%75.5
VaR 95% ?
%7.30
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%10.55
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%10.22
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%33.7
30.06.2026 → 28.07.2026
Асимметрия ?
0.02
Parametrik%7.30
Historik%6.57
Cornish-Fisher%7.04
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (335.29), TRAMA-99 çizgisinin %10.9 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 335.29
TRAMA: 376.4796
Айырмашылық: %-10.9
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%31.1
Net kâr marjı %31.1 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +7.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%26.1
ROE %26.1 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%39.1
FAVÖK marjı %39.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%60.9
Hasılat başına brüt kâr %60.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%14.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %14.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
63.3x
Сектор: 32.7x
F/K 63.3x — sektör medyanının (32.7x) %94 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
17.19x
Сектор: 4.59x
PD/DD 17.19x — sektör medyanının %274 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
47.3x
Сектор: 21.8x
EV/EBITDA 47.3x — sektör medyanının (21.8x) %116 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
2.15x
Cari oran 2.15x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.03x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
123.8x
Faiz karşılama 123.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+87.0
Hasılat yıllık %87.0 büyüdü (2026/3) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+303.4
Net kâr yıllık %303.4 artmış (2026/3) — olağanüstü kâr büyümesi.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
42/100
Orta düzey sağlamlık (42/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-44.0%
Eksi %44.0 beklenen değer (193.42) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 231.79 | PD/DD hedefi: 102.03 | EV/EBITDA hedefi: 159.66 | DCF hedefi: 86.41
Damodaran Değerleme
45/100
Düşük Damodaran skoru (45/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
98/100
Düşük borç riski (98/100). Faiz karşılama oranı 123.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 93/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%29.9
ROIC (%29.9) sermaye maliyetini 19.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
56.86
DCF (56.86) güncel fiyatın %83.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 345.62
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
$49.6
Güncel fiyat Graham değerinin %85.6 üzerinde ($49.6) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
63.3x
vs 32.7x
Sektör medyanının %94 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
17.19x
vs 4.59x
Sektörden %274 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
47.3x
vs 21.8x
Sektörden %116 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%29.9
vs %10.9 WACC
ROIC 19.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%22.6
vs %30.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %22.6
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
TER — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.