TEQ

NORDIC
180.00
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
47/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
36/100
Dalio Risk ?
79/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€9.8
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
62/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (62/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €4M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+22.1 arttı (€3M → €4M). Kısa vadede olumlu momentum.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (€3M) kârın %82'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 35.22. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 105.4. Pahalı değerleme.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%38.7
VaR 95% ?
%3.90
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.56
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.19
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%25.3
21.10.2025 → 23.03.2026
Асимметрия ?
4.00
Parametrik%3.90
Historik%2.65
Cornish-Fisher%-1.96
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-32.1%
ROIC ?
15.4%
Значение DCF ?
9.85
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+22.1 artarak 3.8M EUR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+10.6
Hasılat çeyreklik %+9.2 büyüdü (46.2M EUR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+9.1)
Brüt kâr marjı güçlü: %49.7
Net kâr marjı: %8.2
FAVÖK yatay seyrede (8.2M EUR)
FAVÖK marjı: %17.8
Toplam borç: 63.9M EUR
Net borç hasılatın üzerinde: 48.6M EUR
Borç/Özkaynak oranı: 0.73x
Cari oran: 1.94x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 15.3M EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 3.4M EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 3.1M EUR
ROE düşük: %4.3
ROA düşük: %1.9
Toplam varlıklar %+7.4 büyüdü → 205.1M EUR
Özkaynak %+7.1 arttı → 87.7M EUR
İşletme kârı pozitif: 6.4M EUR
Faiz karşılama oranı güçlü: 10.7x (Faiz: 767,351 EUR)
Ödenmiş sermaye: 17.2M EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 39.0M EUR
İşletme sermayesi değişimi: %+10.6
CAPEX: 294,449 EUR (Hasılatın %0.6'i)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+8.3 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 166.26 EUR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %8.2
Net kâr marjı %8.2 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %13.0
ROE %13.0 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %17.8
FAVÖK marjı %17.8 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %49.7
Hasılat başına brüt kâr %49.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %7.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %7.7'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 100.0x Сектор: 83.2x
F/K 100.0x — sektör medyanının (83.2x) %20 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 35.22x Сектор: 9.66x
PD/DD 35.22x — sektör medyanının %265 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 105.4x Сектор: 132.5x
EV/EBITDA 105.4x — sektör medyanı (132.5x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 1.94x
Cari oran 1.94x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 2.1x
Net Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.73x
Borç/Özkaynak 0.73x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 10.1x
Faiz karşılama 10.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+9.1
Hasılat yıllık %9.1 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+10.6
Net kâr yıllık %10.6 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
47/100
Orta düzey sağlamlık (47/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-32.1%
Eksi %32.1 beklenen değer (122.23) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 71.19 | PD/DD hedefi: 51.42 | EV/EBITDA hedefi: 226.21 | DCF hedefi: 45.00
Damodaran Değerleme
36/100
Düşük Damodaran skoru (36/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
79/100
Düşük borç riski (79/100). Faiz karşılama oranı 10.1x — güçlü. Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 77/100 | Borç Servis: 98/100 | Kalite: 84/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%15.4
ROIC (%15.4) sermaye maliyetini hafifçe (4.6 puan) aşıyor.
WACC: %10.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
9.85
DCF (9.85) güncel fiyatın %94.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 180.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
€9.8
Güncel fiyat Graham değerinin %94.6 üzerinde (€9.8) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
100.0x vs 83.2x
Sektör medyanının %20 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
35.22x vs 9.66x
Sektörden %265 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
105.4x vs 132.5x
Sektörden %20 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%15.4 vs %10.8 WACC
ROIC 4.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%8.4 vs %17.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %8.4
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (180.00), TRAMA-99 çizgisinin %8.3 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 180.00
TRAMA: 166.26
Разница: %+8.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
TEQ — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.