Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (182.60), TRAMA-99 çizgisinin %15.0 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Price:: 182.6
TRAMA: 158.7574
Difference: %+15.0
F/K Oranı
7.8x
Sector: 12.4x
F/K 7.8x — sektör medyanının (12.4x) %38 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
3.42x
Sector: 3.15x
PD/DD 3.42x — sektör medyanının (3.15x) %8 üzerinde.
EV/EBITDA
4.1x
Sector: 4.7x
EV/EBITDA 4.1x — sektör medyanı (4.7x) ile uyumlu.
Net Borç / EBITDA
0.8x
Net Borç/EBITDA 0.8x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.78x
Borç/Özkaynak 0.78x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
27.7x
Faiz karşılama 27.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
74/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (74/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+46.6%
Artı %46.6 beklenen değer (267.68) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 292.76 | PD/DD hedefi: 186.92 | EV/EBITDA hedefi: 207.72 | DCF hedefi: 547.80
Damodaran Değerleme
62/100
Orta Damodaran skoru (62/100). ROIC (%7.6) – WACC (%9.6) farkı -2.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
67/100
Orta düzey borç riski (67/100). Faiz karşılama oranı 27.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 85/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 36/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.6
ROIC (%7.6) sermaye maliyetinin (9.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
748.49
DCF modeli 748.49 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %309.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 182.60
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
Sektör medyanının %38 altında — ucuz
Sektörden %8 daha pahalı (defter değerine göre)
Sektörden %12 daha düşük EV/EBITDA
ROIC 2.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Analyst Views and Target Price — external source
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
This is not investment advice.
TEQ — Participation Finance Compliance
Loading…