TEQ

Dağıtım

NORDIC

182.60

EUR

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

74/100

Çok Güçlü

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

62/100

Dalio Risk ?

67/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

75%

التقييم

إمكانية?

+46.6%

ROIC ?

7.6%

قيمة DCF ?

748.49

دورة الديون?

Erken Genişleme

البيانات

البيانات ?

1848

2019-04-04 → 2026-08-19

تحليل المخاطر (VaR) Yüksek

252 أيام

التقلب السنوي ?

%41.8

VaR 95% ?

%4.21

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%6.01

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%4.97

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%25.3

21.10.2025 → 23.03.2026

الانحراف ?

3.08

Parametrik%4.21

Historik%2.95

Cornish-Fisher%-0.42

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi

Fiyat (182.60), TRAMA-99 çizgisinin %15.0 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.

السعر:: 182.6

TRAMA: 158.7574

الفرق: %+15.0

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 7.8x القطاع: 12.4x

F/K 7.8x — sektör medyanının (12.4x) %38 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 3.42x القطاع: 3.15x

PD/DD 3.42x — sektör medyanının (3.15x) %8 üzerinde.

EV/EBITDA 4.1x القطاع: 4.7x

EV/EBITDA 4.1x — sektör medyanı (4.7x) ile uyumlu.

المديونية

Net Borç / EBITDA 0.8x

Net Borç/EBITDA 0.8x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.78x

Borç/Özkaynak 0.78x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 27.7x

Faiz karşılama 27.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

74/100

Çok güçlü sağlamlık skoru (74/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Çok Güçlü

Potansiyel

+46.6%

Artı %46.6 beklenen değer (267.68) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 292.76 | PD/DD hedefi: 186.92 | EV/EBITDA hedefi: 207.72 | DCF hedefi: 547.80

Damodaran Değerleme

62/100

Orta Damodaran skoru (62/100). ROIC (%7.6) – WACC (%9.6) farkı -2.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Orta

Dalio Risk Analizi

67/100

Orta düzey borç riski (67/100). Faiz karşılama oranı 27.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.8x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 85/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 36/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%7.6

ROIC (%7.6) sermaye maliyetinin (9.6%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %9.6

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

748.49

DCF modeli 748.49 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %309.9 ucuz.

Mevcut fiyat: 182.60

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

7.8x vs 12.4x

Sektör medyanının %38 altında — ucuz

PD/DD Oranı

3.42x vs 3.15x

Sektörden %8 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

4.1x vs 4.7x

Sektörden %12 daha düşük EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%7.6 vs %9.6 WACC

ROIC 2.0 baz puan sermaye maliyetinin altında

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

TEQ — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.