Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (69.70), TRAMA-99 çizgisinin %18.0 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 69.7
TRAMA: 59.0526
Айырмашылық: %+18.0
F/K Oranı
2.2x
Сектор: 6.9x
F/K 2.2x — sektör medyanının (6.9x) %68 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.94x
Сектор: 1.78x
PD/DD 0.94x — sektör medyanının (1.78x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
1.3x
Сектор: 2.3x
EV/EBITDA 1.3x — sektör medyanının (2.3x) %45 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Net Borç / EBITDA
0.8x
Net Borç/EBITDA 0.8x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
1.17x
Borç/Özkaynak 1.17x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
27.7x
Faiz karşılama 27.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
78/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (78/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+110.8%
Artı %110.8 beklenen değer (146.94) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 209.10 | PD/DD hedefi: 146.06 | EV/EBITDA hedefi: 126.46 | DCF hedefi: 209.10
Damodaran Değerleme
68/100
Orta Damodaran skoru (68/100). ROIC (%9.4) – WACC (%7.0) farkı +2.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
66/100
Orta düzey borç riski (66/100). Faiz karşılama oranı 27.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 80/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 38/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.4
ROIC (%9.4) sermaye maliyetini hafifçe (2.4 puan) aşıyor.
WACC: %7.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
3,180.05
DCF modeli 3180.05 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %4462.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 69.70
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
Sektör medyanının %68 altında — ucuz
Sektörden %47 daha ucuz (defter değerine göre)
Sektörden %45 daha düşük EV/EBITDA
ROIC 2.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Талдаушылар пікірі және мақсатты баға — сыртқы дереккөз
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
Бұл инвестициялық кеңес емес.
TEP — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…