TEPTallgrass Energy Partners, LP

Hizmet

🇪🇺 Euronext

69.70

EUR

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

78/100

Çok Güçlü

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

68/100

Dalio Risk ?

66/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

75%

التقييم

إمكانية?

+110.8%

ROIC ?

9.4%

قيمة DCF ?

3,180.05

دورة الديون?

Geç Genişleme

البيانات

البيانات ?

8830

1992-06-01 → 2026-08-31

تحليل المخاطر (VaR) Yüksek

252 أيام

التقلب السنوي ?

%48.3

VaR 95% ?

%4.93

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%7.00

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%6.49

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%39.5

19.05.2026 → 30.06.2026

الانحراف ?

0.11

Parametrik%4.93

Historik%4.20

Cornish-Fisher%4.69

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi

Fiyat (69.70), TRAMA-99 çizgisinin %18.0 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.

السعر:: 69.7

TRAMA: 59.0526

الفرق: %+18.0

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 2.2x القطاع: 6.9x

F/K 2.2x — sektör medyanının (6.9x) %68 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 0.94x القطاع: 1.78x

PD/DD 0.94x — sektör medyanının (1.78x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

EV/EBITDA 1.3x القطاع: 2.3x

EV/EBITDA 1.3x — sektör medyanının (2.3x) %45 altında. EBITDA’ya göre ucuz.

المديونية

Net Borç / EBITDA 0.8x

Net Borç/EBITDA 0.8x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 1.17x

Borç/Özkaynak 1.17x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 27.7x

Faiz karşılama 27.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

78/100

Çok güçlü sağlamlık skoru (78/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Çok Güçlü

Potansiyel

+110.8%

Artı %110.8 beklenen değer (146.94) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 209.10 | PD/DD hedefi: 146.06 | EV/EBITDA hedefi: 126.46 | DCF hedefi: 209.10

Damodaran Değerleme

68/100

Orta Damodaran skoru (68/100). ROIC (%9.4) – WACC (%7.0) farkı +2.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Güçlü

Dalio Risk Analizi

66/100

Orta düzey borç riski (66/100). Faiz karşılama oranı 27.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.8x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 80/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 38/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%9.4

ROIC (%9.4) sermaye maliyetini hafifçe (2.4 puan) aşıyor.

WACC: %7.0

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

3,180.05

DCF modeli 3180.05 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %4462.5 ucuz.

Mevcut fiyat: 69.70

Borç Döngüsü Fazı

Geç Genişleme

Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

2.2x vs 6.9x

Sektör medyanının %68 altında — ucuz

PD/DD Oranı

0.94x vs 1.78x

Sektörden %47 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

1.3x vs 2.3x

Sektörden %45 daha düşük EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%9.4 vs %7.0 WACC

ROIC 2.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

TEP — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.