TR EN AR RU KK

TENNINDTenneco Clean Air India Limite

İmalat
🇮🇳 Hindistan Borsası
456.50
INR
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
60/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
59/100
Dalio Risk ?
95/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Lothien беріктік қорытындысы
45/100
Lothien Sağlamlık: Orta (45/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 1 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹1.7B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-0.9). İstikrarlı seyir.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 30.7. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 15.39. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 18.2. Pahalı değerleme.

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты
Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі
Деректер күні 2026-10-16
Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Тәуекел талдауы (VaR) Yüksek
224 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%36.5
VaR 95% ?
%3.79
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.35
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.17
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%29.9
06.05.2026 → 16.10.2026
Асимметрия ?
0.45
Parametrik%3.79
Historik%3.56
Cornish-Fisher%3.47
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
-4.8%
ROIC ?
90.2%
DCF Мәні ?
375.80
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Теңгерімдік талдау? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (1.7B INR, %-0.9)
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%-1.7)
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (15.4B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+20.2)
Brüt kâr marjı: %34.3
Net kâr marjı: %10.7
FAVÖK yatay seyrede (2.6B INR)
FAVÖK marjı: %16.5
İşletme kârı pozitif: 2.2B INR
Faiz karşılama oranı güçlü: 30.5x (Faiz: 83.8M INR)
Ödenmiş sermaye: 403.5M INR
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-18.8 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 562.04 INR
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı %10.7
Net kâr marjı %10.7 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -0.0 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %32.1
ROE %32.1 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %16.5
FAVÖK marjı %16.5 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %34.3
Hasılat başına brüt kâr %34.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Бағалау
F/K Oranı 30.7x Сектор: 37.5x
F/K 30.7x — sektör medyanına (37.5x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 15.39x Сектор: 4.71x
PD/DD 15.39x — sektör medyanının %227 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 18.2x Сектор: 22.1x
EV/EBITDA 18.2x — sektör medyanı (22.1x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Cari Oran 1.42x
Cari oran 1.42x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.07x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 31.2x
Faiz karşılama 31.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY) %+20.2
Hasılat yıllık %20.2 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-1.7
Net kâr yıllık %-1.7 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
60/100
İyi sağlamlık (60/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-4.8%
Eksi %4.8 beklenen değer (434.44) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 578.09 | PD/DD hedefi: 159.78 | EV/EBITDA hedefi: 554.21 | DCF hedefi: 375.80
Damodaran Değerleme
59/100
Orta Damodaran skoru (59/100). ROIC (%90.2) – WACC (%15.9) farkı +74.3 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
95/100
Düşük borç riski (95/100). Faiz karşılama oranı 31.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 85/100 | Kalite: 95/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%90.2
ROIC (%90.2) sermaye maliyetini 74.3 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %15.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
375.80
DCF (375.80) güncel fiyatın %17.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 456.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
30.7x vs 37.5x
Sektör medyanının %18 altında — ucuz
PD/DD Oranı
15.39x vs 4.71x
Sektörden %227 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
18.2x vs 22.1x
Sektörden %18 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%90.2 vs %15.9 WACC
ROIC 74.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%10.9 vs %17.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %10.9
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (456.50), TRAMA-99 çizgisinin %18.8 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 456.50
TRAMA: 562.04
Айырмашылық: %-18.8
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы ?
RSI шектері ?

Баға графигі ?
RSI (14) ?
Боллинджер жолақтары ?
MACD ?
Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?
P/E коэффициенті ?
P/B коэффициенті ?
EBITDA ?
Таза айналым капиталы ?
Ағымдағы коэффициент ?
TENNIND — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.