/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
59/100
Dalio Risk ?
86/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+3.1%
ROIC ?
91.8%
DCF Мәні ?
238.59
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
195
2025-11-19 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
194 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%37.8
VaR 95% ?
%3.85
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.48
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.30
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%19.1
06.05.2026 → 28.07.2026
Асимметрия ?
0.41
Parametrik%3.85
Historik%3.55
Cornish-Fisher%3.56
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (529.40), TRAMA-99 çizgisinin %7.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 529.4000244140625
TRAMA: 572.1811
Айырмашылық: %-7.5
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
8.9x
Сектор: 14.8x
F/K 8.9x — sektör medyanının (14.8x) %40 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
17.83x
Сектор: 4.79x
PD/DD 17.83x — sektör medyanının %272 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
5.6x
Сектор: 7.8x
EV/EBITDA 5.6x — sektör medyanı (7.8x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.04x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
803.2x
Faiz karşılama 803.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
67/100
İyi sağlamlık (67/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+3.1%
Artı %3.1 beklenen değer (545.65) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 884.28 | PD/DD hedefi: 213.51 | EV/EBITDA hedefi: 738.74 | DCF hedefi: 238.59
Damodaran Değerleme
59/100
Orta Damodaran skoru (59/100). ROIC (%91.8) – WACC (%15.8) farkı +76.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
86/100
Düşük borç riski (86/100). Faiz karşılama oranı 803.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 41/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%91.8
ROIC (%91.8) sermaye maliyetini 76.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %15.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
238.59
DCF (238.59) güncel fiyatın %54.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 529.40
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
8.9x
vs 14.8x
Sektör medyanının %40 altında — ucuz
PD/DD Oranı
17.83x
vs 4.79x
Sektörden %272 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.6x
vs 7.8x
Sektörden %28 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%91.8
vs %15.8 WACC
ROIC 76.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
TENNIND — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.