/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
59/100
Dalio Risk ?
86/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
+3.1%
ROIC ?
91.8%
DCF Değer ?
238.59
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
195
2025-11-19 → 2026-08-31
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
194 gün
Yıllık Volatilite ?
%37.8
VaR 95% ?
%3.85
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.48
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.30
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%19.1
06.05.2026 → 28.07.2026
Çarpıklık ?
0.41
Parametrik%3.85
Historik%3.55
Cornish-Fisher%3.56
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (529.40), TRAMA-99 çizgisinin %7.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 529.4000244140625
TRAMA: 572.1811
Fark: %-7.5
Karlılık
Bilanço verisi yok
Değerleme
F/K Oranı
8.9x
Sektör: 14.8x
F/K 8.9x — sektör medyanının (14.8x) %40 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
17.83x
Sektör: 4.79x
PD/DD 17.83x — sektör medyanının %272 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
5.6x
Sektör: 7.8x
EV/EBITDA 5.6x — sektör medyanı (7.8x) ile uyumlu.
Borçluluk
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.04x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
803.2x
Faiz karşılama 803.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
67/100
İyi sağlamlık (67/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+3.1%
Artı %3.1 beklenen değer (545.65) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 884.28 | PD/DD hedefi: 213.51 | EV/EBITDA hedefi: 738.74 | DCF hedefi: 238.59
Damodaran Değerleme
59/100
Orta Damodaran skoru (59/100). ROIC (%91.8) – WACC (%15.8) farkı +76.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
86/100
Düşük borç riski (86/100). Faiz karşılama oranı 803.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 41/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%91.8
ROIC (%91.8) sermaye maliyetini 76.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %15.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
238.59
DCF (238.59) güncel fiyatın %54.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 529.40
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
8.9x
vs 14.8x
Sektör medyanının %40 altında — ucuz
PD/DD Oranı
17.83x
vs 4.79x
Sektörden %272 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.6x
vs 7.8x
Sektörden %28 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%91.8
vs %15.8 WACC
ROIC 76.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
TENNIND — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.