/
Login
Analysis Scores
Lothien Robustness Score?
56/100
Güçlü
The factor score and time-horizon weights were measured only on the past data of companies that trade today; companies that left the exchange in the past are not part of this measurement.
Neden bu skor?
Damodaran ?
39/100
Dalio Risk ?
75/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€9.4
Pahalı
Active Metric?
4/4
Confidence?
72%
Lothien Robustness Summary
26/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (26/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 3 | Negatif: 7 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €233M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-69.2 geriledi (€758M → €233M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-32.2 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-5.1 düştü. Şirket daralmada.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.88x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (€309M) kârın %132'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-38.3 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 29.39. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 46.0. Pahalı değerleme.
Özkaynak Eriyor
Özkaynak çeyreklik %-16.9 düştü. Zarar veya temettü ile sermaye eriyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+57.4 artabilir (€233M → €367M).
Data date 2026-10-16 Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed
Score record
Method
How the scores are computed
· Scorecard
Data date
2026-10-16
Update frequency
Scheduled analysis run on business days at 19:30 Istanbul time; not every symbol is refreshed in every run
Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.
AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.
Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.
WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.
Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error
Risk Analysis (VaR)
Çok Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%16112.8
VaR 95% ?
%1579.79
daily max loss
VaR 99% ?
%2271.51
daily max loss
CVaR 95% ?
%19.31
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%99.3
27.02.2026 → 05.06.2026
Skewness ?
11.09
Parametrik%1579.79
Historik%3.30
Cornish-Fisher%-6442.65
Return Distribution
Valuation
Potential?
-17.8%
ROIC ?
14.3%
DCF Value ?
21.42
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Balance Sheet Analysis?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-69.2 düşerek 233.2M EUR oldu
Yıllık net kâr %-32.2 geriledi
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (1.7B EUR)
Yıllık hasılat daraldı (%-5.1)
Brüt kâr marjı güçlü: %77.8
Net kâr marjı: %13.9
FAVÖK çeyreklik %-38.3 düştü (803.1M EUR)
FAVÖK marjı güçlü: %47.9
Toplam borç %-10.1 azaldı → 8.1B EUR
Net borç hasılatın üzerinde: 5.1B EUR
Borç/Özkaynak oranı: 1.39x
Cari oran: 1.32x — yeterli likidite
Nakit %-33.4 azaldı → 2.9B EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 524.6M EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 308.7M EUR
ROE düşük: %4.0
ROA düşük: %1.2
Toplam varlıklar %-7.0 küçüldü → 19.0B EUR
Özkaynak %-16.9 azaldı → 5.8B EUR
İşletme kârı pozitif: 381.7M EUR
Faiz karşılama oranı güçlü: 13.2x (Faiz: 60.9M EUR)
Ödenmiş sermaye: 1.4B EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 1.2B EUR
İşletme sermayesi değişimi: %-48.1
CAPEX: 216.0M EUR (Hasılatın %12.9'i)
Son 2 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-2.3
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 129.12 EUR
Fundamental & Technical Analysis
Profitability
Net Kâr Marjı
%13.9
Net kâr marjı %13.9 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -31.2 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%14.4
ROE %14.4 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%47.9
FAVÖK marjı %47.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%77.8
Hasılat başına brüt kâr %77.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%20.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %20.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Valuation
F/K Oranı
100.0x
Sector: 83.2x
F/K 100.0x — sektör medyanının (83.2x) %20 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
29.39x
Sector: 9.66x
PD/DD 29.39x — sektör medyanının %204 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
46.0x
Sector: 78.8x
EV/EBITDA 46.0x — sektör medyanının (78.8x) %42 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Indebtedness
Cari Oran
1.32x
Cari oran 1.32x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
2.1x
Net Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.39x
Borç/Özkaynak 1.39x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
15.5x
Faiz karşılama 15.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-5.1
Hasılat yıllık %-5.1 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-32.2
Net kâr yıllık %-32.2 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
56/100
İyi sağlamlık (56/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-17.8%
Eksi %17.8 beklenen değer (103.05) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 78.54 | PD/DD hedefi: 43.77 | EV/EBITDA hedefi: 214.53 | DCF hedefi: 31.33
Damodaran Değerleme
39/100
Düşük Damodaran skoru (39/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
75/100
Düşük borç riski (75/100). Faiz karşılama oranı 15.5x — güçlü. Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 70/100 | Borç Servis: 83/100 | Kalite: 82/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%14.3
ROIC (%14.3) sermaye maliyetini 5.2 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
21.42
DCF (21.42) güncel fiyatın %82.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 125.30
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
€9.4
Güncel fiyat Graham değerinin %92.5 üzerinde (€9.4) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
100.0x
vs 83.2x
Sektör medyanının %20 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
29.39x
vs 9.66x
Sektörden %204 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
46.0x
vs 78.8x
Sektörden %42 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%14.3
vs %9.2 WACC
ROIC 5.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%18.2
vs %55.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %18.2
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (126.10), TRAMA-99 çizgisi (129.12) ile yakın seviyede (%-2.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price:: 126.10
TRAMA: 129.12
Difference: %-2.3
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
TELO — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.