TELIA

İletişim

NORDIC

43.82

EUR

Analiz Skorları

Lothien Sağlamlık Skoru?

59/100

Güçlü

Neden bu skor?

Katılım Finans ?

—

Standart standart detay →

Damodaran ?

93/100

Dalio Risk ?

64/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Aktif Metrik?

4/4

Güven?

75%

Değerleme

Potansiyel?

-3.1%

ROIC ?

18.9%

DCF Değer ?

108.09

Borç Döngüsü?

Geç Genişleme

Veri

Veri ?

6639

2000-06-13 → 2026-08-18

Risk Analizi (VaR) Düşük

252 gün

Yıllık Volatilite ?

%19.6

VaR 95% ?

%1.93

günlük maks kayıp

VaR 99% ?

%2.77

günlük maks kayıp

CVaR 95% ?

%2.43

beklenen kayıp (kuyruk)

Maks Düşüş ?

%17.4

12.06.2026 → 10.08.2026

Çarpıklık ?

0.48

Parametrik%1.93

Historik%1.86

Cornish-Fisher%1.66

Getiri Dağılımı

Temel & Teknik Analiz

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (43.82), TRAMA-99 çizgisi (46.00) ile yakın seviyede (%-4.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

Fiyat:: 43.82

TRAMA: 45.9999

Fark: %-4.7

Karlılık

Bilanço verisi yok

Değerleme

F/K Oranı 49.3x Sektör: 12.8x

F/K 49.3x — sektör medyanının (12.8x) %284 üzerinde. Pahalı bölge.

PD/DD Oranı 3.14x Sektör: 2.32x

PD/DD 3.14x — sektör medyanının (2.32x) %35 üzerinde.

EV/EBITDA 7.9x Sektör: 6.3x

EV/EBITDA 7.9x — sektör medyanının (6.3x) %25 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Borçluluk

Cari Oran 0.88x

Cari oran 0.88x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.

Net Borç / EBITDA 2.8x

Net Borç/EBITDA 2.8x — yönetilebilir borç seviyesi.

Borç / Özkaynak 1.60x

Borç/Özkaynak 1.60x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.

Faiz Karşılama Oranı 8.0x

Faiz karşılama 8.0x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.

Büyüme

Bilanço verisi yok

Skor Açıklamaları

Lothien Sağlamlık

59/100

İyi sağlamlık (59/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.

Güçlü

Potansiyel

-3.1%

Eksi %3.1 beklenen değer (42.48) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 11.42 | PD/DD hedefi: 32.87 | EV/EBITDA hedefi: 35.07 | DCF hedefi: 108.09

Damodaran Değerleme

93/100

Güçlü Damodaran değerlemesi (93/100). ROIC (%18.9) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.

Çok Güçlü

Dalio Risk Analizi

64/100

Orta düzey borç riski (64/100). Faiz karşılama oranı 8.0x — güçlü. Borç/EBITDA 2.8x — yönetilebilir.

Kaldıraç: 65/100 | Borç Servis: 72/100 | Kalite: 89/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%18.9

ROIC (%18.9) sermaye maliyetini 12.5 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.

WACC: %6.3

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

108.09

DCF modeli 108.09 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %146.7 ucuz.

Mevcut fiyat: 43.82

Borç Döngüsü Fazı

Geç Genişleme

Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Sektör Karşılaştırması

F/K Oranı

49.3x vs 12.8x

Sektör medyanının %284 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

3.14x vs 2.32x

Sektörden %35 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

7.9x vs 6.3x

Sektörden %25 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%18.9 vs %6.3 WACC

ROIC 12.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

Grafikler

Göstergeler

BB sapması ?

RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?

RSI (14) ?

Bollinger Bantları ?

MACD ?

Altın Bazlı Fiyat + TRAMA (Hisse / Gram Altın) ?

TELIA — Katılım Finans Uygunluğu

Yükleniyor…

Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.