Фундаментальный и технический анализ
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (43.82), TRAMA-99 çizgisi (46.00) ile yakın seviyede (%-4.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 43.82
TRAMA: 45.9999
Разница: %-4.7
Данные баланса отсутствуют
F/K Oranı
49.3x
Сектор: 12.8x
F/K 49.3x — sektör medyanının (12.8x) %284 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
3.14x
Сектор: 2.32x
PD/DD 3.14x — sektör medyanının (2.32x) %35 üzerinde.
EV/EBITDA
7.9x
Сектор: 6.3x
EV/EBITDA 7.9x — sektör medyanının (6.3x) %25 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Cari Oran
0.88x
Cari oran 0.88x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
2.8x
Net Borç/EBITDA 2.8x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.60x
Borç/Özkaynak 1.60x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
8.0x
Faiz karşılama 8.0x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
59/100
İyi sağlamlık (59/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-3.1%
Eksi %3.1 beklenen değer (42.48) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 11.42 | PD/DD hedefi: 32.87 | EV/EBITDA hedefi: 35.07 | DCF hedefi: 108.09
Damodaran Değerleme
93/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (93/100). ROIC (%18.9) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Çok Güçlü
Dalio Risk Analizi
64/100
Orta düzey borç riski (64/100). Faiz karşılama oranı 8.0x — güçlü. Borç/EBITDA 2.8x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 65/100 | Borç Servis: 72/100 | Kalite: 89/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%18.9
ROIC (%18.9) sermaye maliyetini 12.5 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %6.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
108.09
DCF modeli 108.09 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %146.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 43.82
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
Sektör medyanının %284 üzerinde — pahalı
Sektörden %35 daha pahalı (defter değerine göre)
Sektörden %25 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC 12.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Мнения аналитиков и целевая цена — внешний источник
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
Это не является инвестиционной рекомендацией.
TELIA — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…