TELIA

İletişim

NORDIC

43.82

EUR

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

59/100

Güçlü

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

93/100

Dalio Risk ?

64/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

75%

التقييم

إمكانية?

-3.1%

ROIC ?

18.9%

قيمة DCF ?

108.09

دورة الديون?

Geç Genişleme

البيانات

البيانات ?

6639

2000-06-13 → 2026-08-18

تحليل المخاطر (VaR) Düşük

252 أيام

التقلب السنوي ?

%19.6

VaR 95% ?

%1.93

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%2.77

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%2.43

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%17.4

12.06.2026 → 10.08.2026

الانحراف ?

0.48

Parametrik%1.93

Historik%1.86

Cornish-Fisher%1.66

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (43.82), TRAMA-99 çizgisi (46.00) ile yakın seviyede (%-4.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

السعر:: 43.82

TRAMA: 45.9999

الفرق: %-4.7

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 49.3x القطاع: 12.8x

F/K 49.3x — sektör medyanının (12.8x) %284 üzerinde. Pahalı bölge.

PD/DD Oranı 3.14x القطاع: 2.32x

PD/DD 3.14x — sektör medyanının (2.32x) %35 üzerinde.

EV/EBITDA 7.9x القطاع: 6.3x

EV/EBITDA 7.9x — sektör medyanının (6.3x) %25 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

المديونية

Cari Oran 0.88x

Cari oran 0.88x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.

Net Borç / EBITDA 2.8x

Net Borç/EBITDA 2.8x — yönetilebilir borç seviyesi.

Borç / Özkaynak 1.60x

Borç/Özkaynak 1.60x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.

Faiz Karşılama Oranı 8.0x

Faiz karşılama 8.0x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

59/100

İyi sağlamlık (59/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.

Güçlü

Potansiyel

-3.1%

Eksi %3.1 beklenen değer (42.48) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 11.42 | PD/DD hedefi: 32.87 | EV/EBITDA hedefi: 35.07 | DCF hedefi: 108.09

Damodaran Değerleme

93/100

Güçlü Damodaran değerlemesi (93/100). ROIC (%18.9) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.

Çok Güçlü

Dalio Risk Analizi

64/100

Orta düzey borç riski (64/100). Faiz karşılama oranı 8.0x — güçlü. Borç/EBITDA 2.8x — yönetilebilir.

Kaldıraç: 65/100 | Borç Servis: 72/100 | Kalite: 89/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%18.9

ROIC (%18.9) sermaye maliyetini 12.5 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.

WACC: %6.3

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

108.09

DCF modeli 108.09 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %146.7 ucuz.

Mevcut fiyat: 43.82

Borç Döngüsü Fazı

Geç Genişleme

Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

49.3x vs 12.8x

Sektör medyanının %284 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

3.14x vs 2.32x

Sektörden %35 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

7.9x vs 6.3x

Sektörden %25 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%18.9 vs %6.3 WACC

ROIC 12.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

TELIA — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.