/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
39/100
Zayıf
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
30/100
Dalio Risk ?
54/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€1.7
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
67%
ملخص متانة لوذيان
50/100
Lothien Sağlamlık: Orta (50/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 4 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €198M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+34.0 arttı (€148M → €198M). Kısa vadede olumlu momentum.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 1.52x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Likidite Riski
Cari oran 0.66x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (€287M) kârın %145'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 41.15. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 77.3. Pahalı değerleme.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+21.6 artabilir (€198M → €241M).
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%21.2
VaR 95% ?
%2.09
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%3.00
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%2.71
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%17.4
12.06.2026 → 10.08.2026
الانحراف ?
0.35
Parametrik%2.09
Historik%1.93
Cornish-Fisher%1.87
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-36.6%
ROIC ?
8.0%
قيمة DCF ?
9.64
دورة الديون?
Geç Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+34.0 artarak 197.9M EUR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+13.2
Hasılat çeyreklik %+3.7 büyüdü (1.8B EUR)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+4.6)
Brüt kâr marjı güçlü: %65.5
Net kâr marjı: %10.8
FAVÖK çeyreklik %+8.2 büyüdü (709.2M EUR)
FAVÖK marjı güçlü: %38.6
Toplam borç: 7.7B EUR
Net borç hasılatın üzerinde: 6.7B EUR
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 1.74x
Cari oran < 1: 0.66x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 972.6M EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 550.5M EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 287.4M EUR
ROE düşük: %4.5
ROA düşük: %1.1
Toplam varlıklar: 17.4B EUR (%+1.2)
Özkaynak %-8.9 azaldı → 4.4B EUR
İşletme kârı pozitif: 324.9M EUR
İşletme kârı büyüme: %+18.8
Ödenmiş sermaye: 3.9B EUR
Net işletme sermayesi negatif: -1.4B EUR — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %-52.5
CAPEX: 263.1M EUR (Hasılatın %14.3'i)
Son 2 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+1.7
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 45.52 EUR
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %15
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%10.8
Net kâr marjı %10.8 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +2.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%9.4
ROE %9.4 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%38.6
FAVÖK marjı %38.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%65.5
Hasılat başına brüt kâr %65.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%16.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %16.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
100.0x
القطاع: 40.7x
F/K 100.0x — sektör medyanının (40.7x) %146 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
41.15x
القطاع: 9.66x
PD/DD 41.15x — sektör medyanının %326 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
77.3x
القطاع: 82.3x
EV/EBITDA 77.3x — sektör medyanı (82.3x) ile uyumlu.
المديونية
Cari Oran
0.66x
Cari oran 0.66x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
3.2x
Net Borç/EBITDA 3.2x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
1.74x
Borç/Özkaynak 1.74x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
7.0x
Faiz karşılama 7.0x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+4.6
Hasılat yıllık %4.6 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+13.2
Net kâr yıllık %13.2 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
39/100
Zayıf sağlamlık (39/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-36.6%
Eksi %36.6 beklenen değer (29.36) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 11.58 | PD/DD hedefi: 11.58 | EV/EBITDA hedefi: 49.30 | DCF hedefi: 11.58
Damodaran Değerleme
30/100
Düşük Damodaran skoru (30/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
54/100
Orta düzey borç riski (54/100). Faiz karşılama oranı 7.0x — güçlü. Borç/EBITDA 3.2x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 61/100 | Borç Servis: 67/100 | Kalite: 62/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.0
ROIC (%8.0) sermaye maliyetini hafifçe (0.3 puan) aşıyor.
WACC: %7.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
9.64
DCF (9.64) güncel fiyatın %79.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 46.31
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
€1.7
Güncel fiyat Graham değerinin %96.3 üzerinde (€1.7) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
100.0x
vs 40.7x
Sektör medyanının %146 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
41.15x
vs 9.66x
Sektörden %326 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
77.3x
vs 82.3x
Sektörden %6 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.0
vs %7.6 WACC
ROIC 0.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%6.0
vs %33.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.0
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (46.31), TRAMA-99 çizgisi (45.52) ile yakın seviyede (%+1.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 46.31
TRAMA: 45.52
الفرق: %+1.7
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
TELIA — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.