/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
72/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
53/100
Dalio Risk ?
81/100
Piotroski ?
8/9
Güçlü
Graham ?
$103.4
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
77/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (77/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 0 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $748M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-12.5). İstikrarlı seyir.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı ($881M) kârın %118'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Lothien Sağlamlık Skoru: 72/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-12.5) ama yıllık bazda artış (%+17.2). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+24.2 artabilir ($748M → $929M).
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%34.9
VaR 95% ?
%3.61
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.11
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.34
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%21.3
05.11.2025 → 20.03.2026
Асимметрия ?
-0.58
Parametrik%3.61
Historik%3.64
Cornish-Fisher%3.88
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+15.7%
ROIC ?
17.3%
Значение DCF ?
194.11
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-12.5 düşerek 748.0M USD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+17.2
Hasılat çeyreklik %+8.8 büyüdü (5.2B USD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+13.8)
Brüt kâr marjı güçlü: %35.6
Brüt marj değişimi: %-1.2 puan
Net kâr marjı: %14.5
FAVÖK yatay seyrede (1.3B USD)
FAVÖK marjı: %24.4
Toplam borç: 5.6B USD
Net borç: 4.4B USD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.43x
Cari oran: 1.88x — yeterli likidite
Nakit %+11.6 arttı → 1.2B USD
İşletme nakit akışı pozitif: 1.2B USD
Serbest nakit akışı pozitif: 881.0M USD
ROE düşük: %5.6
ROA: %2.9
Toplam varlıklar: 26.1B USD (%+1.5)
Özkaynak: 13.2B USD (%+0.1)
İşletme kârı pozitif: 1.1B USD
İşletme kârı büyüme: %+10.4
Faiz karşılama oranı güçlü: 40.6x (Faiz: 31.0M USD)
Ödenmiş sermaye: 289.9M USD
Net işletme sermayesi pozitif: 4.1B USD
İşletme sermayesi değişimi: %+5.3
CAPEX: 304.0M USD (Hasılatın %5.9'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-2.5
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 218.08 USD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%14.5
Net kâr marjı %14.5 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -3.5 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%22.8
ROE %22.8 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%24.4
FAVÖK marjı %24.4 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%35.6
Hasılat başına brüt kâr %35.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%17.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %17.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
20.5x
Сектор: 26.9x
F/K 20.5x — sektör medyanına (26.9x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
4.67x
Сектор: 4.51x
PD/DD 4.67x — sektör medyanının (4.51x) %3 üzerinde.
EV/EBITDA
13.5x
Сектор: 19.4x
EV/EBITDA 13.5x — sektör medyanının (19.4x) %30 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
1.88x
Cari oran 1.88x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.2x
Net Borç/EBITDA 1.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.43x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
40.1x
Faiz karşılama 40.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+13.8
Hasılat yıllık %13.8 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+17.2
Net kâr yıllık %17.2 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 653.0M). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 469.5M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
72/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (72/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+15.7%
Artı %15.7 beklenen değer (246.86) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 304.95 | PD/DD hedefi: 220.67 | EV/EBITDA hedefi: 305.71 | DCF hedefi: 194.11
Damodaran Değerleme
53/100
Orta Damodaran skoru (53/100). ROIC (%17.3) – WACC (%10.1) farkı +7.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
81/100
Düşük borç riski (81/100). Faiz karşılama oranı 40.1x — güçlü. Borç/EBITDA 1.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 78/100 | Borç Servis: 97/100 | Kalite: 96/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%17.3
ROIC (%17.3) sermaye maliyetini 7.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
194.11
DCF (194.11) güncel fiyatla (%-9.1) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 213.46
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
8/9
Güçlü Piotroski F-Score (8/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
$103.4
Güncel fiyat Graham değerinin %51.6 üzerinde ($103.4) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
20.5x
vs 26.9x
Sektör medyanının %24 altında — ucuz
PD/DD Oranı
4.67x
vs 4.51x
Sektörden %3 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
13.5x
vs 19.4x
Sektörden %30 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%17.3
vs %10.1 WACC
ROIC 7.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%15.6
vs %25.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %15.6
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (212.64), TRAMA-99 çizgisi (218.08) ile yakın seviyede (%-2.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 212.64
TRAMA: 218.08
Разница: %-2.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
TEL — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.