TECHMTech Mahindra Limited

🇮🇳 Hindistan Borsası
1790.00
INR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
52/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
35/100
Dalio Risk ?
95/100
Piotroski ?
0/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
53/100
Lothien Sağlamlık: Orta (53/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹14.7B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+8.2). İstikrarlı seyir.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 33.4. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 5.92. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 18.7. Pahalı değerleme.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%29.6
VaR 95% ?
%2.97
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.24
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.07
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%24.7
29.01.2026 → 06.03.2026
Асимметрия ?
0.18
Parametrik%2.97
Historik%2.58
Cornish-Fisher%2.78
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-18.7%
ROIC ?
21.0%
Значение DCF ?
639.70
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+8.2 artarak 14.7B INR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+28.4
Hasılat çeyreklik %+4.2 büyüdü (157.1B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+17.7)
Brüt kâr marjı güçlü: %38.5
Brüt marj değişimi: %+2.1 puan
Net kâr marjı: %9.3
FAVÖK çeyreklik %+11.5 büyüdü (26.3B INR)
FAVÖK marjı: %16.8
İşletme kârı pozitif: 22.6B INR
Faiz karşılama oranı güçlü: 23.6x (Faiz: 1.1B INR)
Ödenmiş sermaye: 886.3M INR
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+19.1 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 1502.38 INR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %9.3
Net kâr marjı %9.3 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.3 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %13.8
ROE %13.8 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %16.8
FAVÖK marjı %16.8 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %38.5
Hasılat başına brüt kâr %38.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Оценка
F/K Oranı 33.4x Сектор: 28.8x
F/K 33.4x — sektör medyanının (28.8x) %16 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 5.92x Сектор: 4.71x
PD/DD 5.92x — sektör medyanının (4.71x) %26 üzerinde.
EV/EBITDA 18.7x Сектор: 19.1x
EV/EBITDA 18.7x — sektör medyanı (19.1x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 1.90x
Cari oran 1.90x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.07x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 24.8x
Faiz karşılama 24.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+17.7
Hasılat yıllık %17.7 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+28.4
Net kâr yıllık %28.4 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
52/100
Orta düzey sağlamlık (52/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-18.7%
Eksi %18.7 beklenen değer (1454.64) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 1553.72 | PD/DD hedefi: 1488.79 | EV/EBITDA hedefi: 1830.60 | DCF hedefi: 639.70
Damodaran Değerleme
35/100
Düşük Damodaran skoru (35/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
95/100
Düşük borç riski (95/100). Faiz karşılama oranı 24.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 96/100 | Borç Servis: 98/100 | Kalite: 85/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%21.0
ROIC (%21.0) sermaye maliyetini hafifçe (4.8 puan) aşıyor.
WACC: %16.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
639.70
DCF (639.70) güncel fiyatın %64.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1790.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
0/9
Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
33.4x vs 28.8x
Sektör medyanının %16 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
5.92x vs 4.71x
Sektörden %26 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
18.7x vs 19.1x
Sektörden %2 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%21.0 vs %16.2 WACC
ROIC 4.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%8.7 vs %15.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %8.7
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (1790.00), TRAMA-99 çizgisinin %19.1 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 1790.00
TRAMA: 1502.38
Разница: %+19.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
TECHM — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.