/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
58/100
Dalio Risk ?
79/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Оценка стоимости
Потенциал?
+39.3%
ROIC ?
6.3%
Значение DCF ?
470.33
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
1415
2021-02-16 → 2026-08-31
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%427.7
VaR 95% ?
%42.76
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%61.12
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%18.05
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%81.6
11.09.2025 → 11.06.2026
Асимметрия ?
9.92
Parametrik%42.76
Historik%4.77
Cornish-Fisher%-140.86
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (30.10), TRAMA-99 çizgisinin %7.6 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 30.1
TRAMA: 32.59
Разница: %-7.6
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
F/K Oranı
4.8x
Сектор: 6.3x
F/K 4.8x — sektör medyanına (6.3x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
2.57x
Сектор: 1.60x
PD/DD 2.57x — sektör medyanının %61 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
1.5x
Сектор: 2.2x
EV/EBITDA 1.5x — sektör medyanı (2.2x) ile uyumlu.
Задолженность
Net Borç / EBITDA
1.1x
Net Borç/EBITDA 1.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.80x
Borç/Özkaynak 0.80x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
20.4x
Faiz karşılama 20.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
66/100
İyi sağlamlık (66/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+39.3%
Artı %39.3 beklenen değer (41.92) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 39.20 | PD/DD hedefi: 21.16 | EV/EBITDA hedefi: 42.98 | DCF hedefi: 90.30
Damodaran Değerleme
58/100
Orta Damodaran skoru (58/100). ROIC (%6.3) – WACC (%9.6) farkı -3.3 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
79/100
Düşük borç riski (79/100). Faiz karşılama oranı 20.4x — güçlü. Borç/EBITDA 1.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 83/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 33/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.3
ROIC (%6.3) sermaye maliyetinin (9.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
470.33
DCF modeli 470.33 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %1462.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 30.10
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
4.8x
vs 6.3x
Sektör medyanının %23 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.57x
vs 1.60x
Sektörden %61 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.5x
vs 2.2x
Sektörden %30 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.3
vs %9.6 WACC
ROIC 3.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
TE — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.