TDPOWERSYSTD Power Systems Limited

🇮🇳 Hindistan Borsası
735.15
INR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
41/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
29/100
Dalio Risk ?
99/100
Piotroski ?
0/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
66/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (66/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹863M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+19.5). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+72.3 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+72.1 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %30.7 → %34.7 (+4.0 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 80.5. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 21.52. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 59.4. Pahalı değerleme.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%74.0
VaR 95% ?
%7.46
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%10.64
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%9.92
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%56.2
18.08.2026 → 16.09.2026
Асимметрия ?
-4.42
Parametrik%7.46
Historik%5.07
Cornish-Fisher%7.03
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-48.9%
ROIC ?
25.1%
Значение DCF ?
91.21
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+19.5 artarak 862.9M INR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+72.3
Hasılat çeyreklik %+8.6 büyüdü (6.4B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+72.1)
Brüt kâr marjı: %34.7
Brüt marj değişimi: %+4.0 puan
Net kâr marjı: %13.5
FAVÖK çeyreklik %+17.3 büyüdü (1.2B INR)
FAVÖK marjı: %19.4
İşletme kârı pozitif: 1.1B INR
İşletme kârı büyüme: %+25.9
Faiz karşılama oranı güçlü: 648.2x (Faiz: 1.9M INR)
Ödenmiş sermaye: 156.3M INR
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-18.2 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 898.45 INR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %13.5
Net kâr marjı %13.5 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +1.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %22.2
ROE %22.2 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %19.4
FAVÖK marjı %19.4 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %34.7
Hasılat başına brüt kâr %34.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Оценка
F/K Oranı 80.5x Сектор: 37.5x
F/K 80.5x — sektör medyanının (37.5x) %115 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 21.52x Сектор: 4.71x
PD/DD 21.52x — sektör medyanının %357 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 59.4x Сектор: 22.1x
EV/EBITDA 59.4x — sektör medyanının (22.1x) %168 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.95x
Cari oran 1.95x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.02x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 274.3x
Faiz karşılama 274.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+72.1
Hasılat yıllık %72.1 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+72.3
Net kâr yıllık %72.3 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
41/100
Orta düzey sağlamlık (41/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-48.9%
Eksi %48.9 beklenen değer (375.87) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 349.61 | PD/DD hedefi: 183.79 | EV/EBITDA hedefi: 274.07 | DCF hedefi: 183.79
Damodaran Değerleme
29/100
Düşük Damodaran skoru (29/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
99/100
Düşük borç riski (99/100). Faiz karşılama oranı 274.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 99/100 | Kalite: 97/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%25.1
ROIC (%25.1) sermaye maliyetini 9.3 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %15.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
91.21
DCF (91.21) güncel fiyatın %87.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 735.15
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
0/9
Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
80.5x vs 37.5x
Sektör medyanının %115 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
21.52x vs 4.71x
Sektörden %357 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
59.4x vs 22.1x
Sektörden %168 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%25.1 vs %15.8 WACC
ROIC 9.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%13.0 vs %19.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %13.0
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (735.15), TRAMA-99 çizgisinin %18.2 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 735.15
TRAMA: 898.45
Разница: %-18.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
TDPOWERSYS — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.