/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
37/100
Dalio Risk ?
86/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
-41.9%
ROIC ?
28.2%
DCF Мәні ?
128.88
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
3694
2011-09-08 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%72.5
VaR 95% ?
%7.23
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%10.34
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%9.42
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%54.2
18.08.2026 → 26.08.2026
Асимметрия ?
-4.70
Parametrik%7.23
Historik%4.51
Cornish-Fisher%6.52
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (777.00), TRAMA-99 çizgisinin %28.7 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 777.0
TRAMA: 1089.5282
Айырмашылық: %-28.7
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
22.1x
Сектор: 14.8x
F/K 22.1x — sektör medyanının (14.8x) %49 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
22.65x
Сектор: 4.79x
PD/DD 22.65x — sektör medyanının %373 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
15.9x
Сектор: 7.8x
EV/EBITDA 15.9x — sektör medyanının (7.8x) %103 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.02x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
934.4x
Faiz karşılama 934.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
37/100
Zayıf sağlamlık (37/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-41.9%
Eksi %41.9 beklenen değer (451.52) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 522.81 | PD/DD hedefi: 206.47 | EV/EBITDA hedefi: 382.86 | DCF hedefi: 194.25
Damodaran Değerleme
37/100
Düşük Damodaran skoru (37/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
86/100
Düşük borç riski (86/100). Faiz karşılama oranı 934.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 43/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%28.2
ROIC (%28.2) sermaye maliyetini 12.4 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %15.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
128.88
DCF (128.88) güncel fiyatın %83.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 777.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
22.1x
vs 14.8x
Sektör medyanının %49 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
22.65x
vs 4.79x
Sektörden %373 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
15.9x
vs 7.8x
Sektörden %103 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%28.2
vs %15.8 WACC
ROIC 12.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
TDPOWERSYS — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.