TDGTransdigm Group Inc.

🇺🇸 US

Smart Money 65

1225.54

USD

Analiz Skorları

Lothien Sağlamlık Skoru?

Neden bu skor?

Katılım Finans ?

—

Standart standart detay →

Damodaran ?

Dalio Risk ?

Piotroski ?

4/9

Nötr

Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)

Graham ?

Veri Yetersiz

Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir

Lothien Sağlamlık Özeti

65/100

Lothien Sağlamlık: Güçlü (65/100)

Net Kâr Pozitif

Son çeyrekte $539M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.

Kâr Stabil

Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.7). İstikrarlı seyir.

4 Çeyrek Üst Üste Artış

Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.

Yüksek Net Kâr Marjı

Net kâr marjı %19.7. Her 100$ satıştan 20$ kâr kalıyor.

Güçlü Likidite

Cari oran 3.02x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.

Güçlü Nakit Üretimi

Serbest nakit akışı ($650M) kârın %121'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.

Yüksek F/K Uyarısı

Trailing F/K: 31.6. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.

Yüksek EV/EBITDA

EV/EBITDA: 19.4. Pahalı değerleme.

Veri tarihi tarih ölçülemedi Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır

Skor künyesi

Yöntem Skorlar nasıl hesaplanır · Skor karnesi

Veri tarihi tarih ölçülemedi

Güncelleme sıklığı İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir

Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.

VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.

Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.

UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.

Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir

Veri ?

5198

2006-03-15 → 2026-11-10

Risk Analizi (VaR) Orta

252 gün

Yıllık Volatilite ?

%27.7

VaR 95% ?

%2.88

günlük maks kayıp

VaR 99% ?

%4.07

günlük maks kayıp

CVaR 95% ?

%3.91

beklenen kayıp (kuyruk)

Maks Düşüş ?

%25.8

16.01.2026 → 17.09.2026

Çarpıklık ?

-0.43

Parametrik%2.88

Historik%2.63

Cornish-Fisher%2.97

Getiri Dağılımı

Değerleme

Potansiyel?

Bilanço Analizi? Q2026/9

Son 7 çeyrek ardışık kâr

Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-1.4

Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1243.52 USD

Temel & Teknik Analiz

Karlılık

Net Kâr Marjı %19.7

Net kâr marjı %19.7 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -1.4 puan düşüş.

ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-15.8

ROE %-15.8 — negatif özkaynak getirisi.

FAVÖK Marjı %49.1

FAVÖK marjı %49.1 — operasyonel olarak çok verimli.

Brüt Kâr Marjı %59.4

Hasılat başına brüt kâr %59.4. Güçlü fiyatlama gücü.

Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %19.3

TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %19.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.

Değerleme

F/K Oranı 31.6x Sektör: 26.3x

F/K 31.6x — sektör medyanının (26.3x) %20 üzerinde. Hafif premium.

EV/EBITDA 19.4x Sektör: 15.6x

EV/EBITDA 19.4x — sektör medyanının (15.6x) %24 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Borçluluk

Cari Oran 3.02x

Cari oran 3.02x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.

Net Borç / EBITDA 6.6x

Net Borç/EBITDA 6.6x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.

Faiz Karşılama Oranı 2.8x

Faiz karşılama 2.8x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.

Büyüme

Hasılat Büyümesi (YoY) %+22.5

Hasılat yıllık %22.5 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.

Net Kâr Büyümesi (YoY) %+9.6

Net kâr yıllık %9.6 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.

Sezonsellik Analizi Q3 (Tem-Eyl)

Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 539.0M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 469.0M).

Skor Açıklamaları

Lothien Sağlamlık

Orta düzey sağlamlık (45/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.

Potansiyel

Eksi %18.4 beklenen değer (994.41) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.

Bileşenler: FK hedefi: 1013.57 | EV/EBITDA hedefi: 981.15 | DCF hedefi: 508.82

Damodaran Değerleme

Düşük Damodaran skoru (50/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.

Orta

Dalio Risk Analizi

Orta düzey borç riski (50/100). Faiz karşılama oranı 2.8x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 6.6x — yüksek borç yükü.

Kaldıraç: 17/100 | Borç Servis: 80/100 | Kalite: 100/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%16.8

ROIC (%16.8) sermaye maliyetini 8.9 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.

WACC: %7.9

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

508.82

DCF (508.82) güncel fiyatın %58.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.

Mevcut fiyat: 1218.85

Borç Döngüsü Fazı

Geç Genişleme

Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme

Piotroski F-Score

4/9

Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)

Nötr

Graham İçsel Değer

—

Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir

⚖️ Sektör Karşılaştırması

F/K Oranı

31.6x vs 26.3x

Sektör medyanının %20 üzerinde — pahalı

EV/EBITDA

19.4x vs 15.6x

Sektörden %24 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%16.8 vs %7.9 WACC

ROIC 8.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

Net Kâr Marjı (TTM)

%21.3 vs %50.5 EBITDA marjı

TTM net kâr marjı %21.3

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (1225.54), TRAMA-99 çizgisi (1243.52) ile yakın seviyede (%-1.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

Fiyat:: 1225.54

TRAMA: 1243.52

Fark: %-1.4

Grafikler

Göstergeler

BB sapması ?

RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?

▲ içeriden alım · ▼ içeriden satım · ★ katalizör (haber-sezgisel) · ■ 13D aktivist · ■ 13G pasif — SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.

RSI (14) ?

Bollinger Bantları ?

MACD ?

Altın Bazlı Fiyat + TRAMA (Hisse / Gram Altın) ?

Kurumsal Holdings — 13F (çeyreklik) ?

İçeriden Alım-Satım Akışı

Kim aldı, kim sattı, ne kadar

TDG — Katılım Finans Uygunluğu

Yükleniyor…

Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.