TR EN AR RU KK

TDGTransdigm Group Inc.

🇺🇸 US
Smart Money 65
1225.54
USD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
-
Neden bu skor?
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
4/9
Нейтрально
Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные предыдущего года отсутствуют → сравнение маржи невозможно (C8)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Сводка надежности Lothien
65/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (65/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $539M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.7). İstikrarlı seyir.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %19.7. Her 100$ satıştan 20$ kâr kalıyor.
Güçlü Likidite
Cari oran 3.02x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı ($650M) kârın %121'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 31.6. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 19.4. Pahalı değerleme.

Дата данных дата не измерена Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Методика Как рассчитываются оценки · Табель оценок
Дата данных дата не измерена
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%27.7
VaR 95% ?
%2.88
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.07
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.91
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%25.8
16.01.2026 → 17.09.2026
Асимметрия ?
-0.43
Parametrik%2.88
Historik%2.63
Cornish-Fisher%2.97
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-
Анализ баланса? Q2026/9
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-1.4
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1243.52 USD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Чистая рентабельность %19.7
Маржа чистой прибыли %19.7 — на здоровом уровне. По сравнению с предыдущим кварталом -1.4 пункт снижение.
ROE - Рентабельность капитала (TTM) %-15.8
ROE %-15.8 — отрицательная доходность капитала.
Маржа EBITDA %49.1
Маржа EBITDA %49.1 — операционно очень эффективно.
Валовая рентабельность %59.4
Валовая прибыль на выручку %59.4. Сильная ценовая власть.
Маржа свободного денежного потока (TTM) %19.3
TTM свободный денежный поток составляет %19.3'i. Сильная генерация FCF — высокое качество прибыли.
Оценка
Коэфф. P/E 31.6x Сектор: 26.3x
F/K 31.6x — медианы сектора (26.3x) %20 выше. Небольшая премия.
EV/EBITDA 19.4x Сектор: 15.6x
EV/EBITDA 19.4x — медианы сектора (15.6x) %24 выше. Дорого по EBITDA.
Задолженность
Текущий коэффициент 3.02x
Текущий коэффициент 3.02x — оборотных активов вдвое больше краткосрочных обязательств. Очень здоровая ликвидность.
Чистый долг / EBITDA 6.6x
Чистый долг/EBITDA 6.6x — чрезмерный левередж. Хрупкий долговой профиль.
Покрытие процентов 2.8x
Покрытие процентов 2.8x — ограниченный буфер. Может сжаться при снижении рентабельности.
Рост
Рост выручки (г/г) %+22.5
Выручка г/г %22.5 выросла — здоровый темп роста.
Рост чистой прибыли (г/г) %+9.6
Чистая прибыль г/г %9.6 выросла — положительный, но умеренный рост.
Анализ сезонности Q3 (Tem-Eyl)
Исторически самый сильный квартал: Q3 (Июл-Сен) (сред. прибыль 539.0M). Самый слабый квартал: Q4 (Окт-Дек) (сред. прибыль 469.0M).
Пояснения к оценкам
Надёжность Lothien
-
Средний уровень надёжности (45/100). Критерии оценки и риска дают смешанные сигналы. Рекомендуется детальный анализ.
Потенциал
-
Минус %18.4 ожидаемая стоимость (994.41) сравнение с текущей ценой. 3/4 из моделей оценки удалось рассчитать. Уверенность модели %64.
Компоненты: Целевой P/E: 1013.57 | Целевой EV/EBITDA: 981.15 | Целевой DCF: 508.82
Оценка Дамодарана
-
Низкий балл Дамодарана (50/100). DCF-анализ не поддерживает текущую цену.
Средний
Анализ рисков Далио
-
Умеренный долговой риск (50/100). Коэффициент покрытия процентов 2.8x — приемлемо. Долг/EBITDA 6.6x — высокая долговая нагрузка.
Левередж: 17/100 | Обслуживание долга: 80/100 | Качество: 100/100
ROIC - Рентабельность капитала
%16.8
ROIC (%16.8) стоимость капитала 8.9 б.п. выше → компания создаёт стоимость.
WACC: %7.9
DCF Дисконтированный денежный поток
508.82
DCF (508.82) текущей цены %58.3 ниже — денежные потоки не поддерживают текущую цену.
Текущая цена: 1218.85
Фаза долгового цикла
Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Слабый Piotroski (4/9). Многие критерии качества баланса не выполнены. Примечание: Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные предыдущего года отсутствуют → сравнение маржи невозможно (C8)
Нейтрально
Внутренняя стоимость Грэма
—
⚖️ Сравнение секторов
Коэфф. P/E
31.6x vs 26.3x
Медианы сектора %20 выше — дорого
EV/EBITDA
19.4x vs 15.6x
По сравнению с сектором %24 выше EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%16.8 vs %7.9 WACC
ROIC 8.9 б.п. выше стоимости капитала
Рентабельность (TTM)
%21.3 vs %50.5 маржа EBITDA
маржа чистой прибыли TTM %21.3
↔
TRAMA-99 Trend — Вблизи TRAMA
Цена (1225.54), линия TRAMA-99 (1243.52) на близких уровнях (%-1.4). Важная зона принятия решений — направление прорыва определит тренд.
Цена:: 1225.54
TRAMA: 1243.52
Разница: %-1.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
▲ içeriden alım · ▼ içeriden satım · ★ katalizör (haber-sezgisel) · ■ 13D aktivist · ■ 13G pasif — SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Kurumsal Holdings — 13F (çeyreklik) ?

İçeriden Alım-Satım Akışı

Kim aldı, kim sattı, ne kadar

TDG — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.