TDGTransdigm Group Inc.

🇺🇸 US

Smart Money 65

1225.54

USD

Талдау бағалары

Lothien беріктік ұпайы?

Neden bu skor?

Қатысымдық қаржы ?

—

Стандарт бойынша толық мәлімет →

Damodaran ?

Dalio Risk ?

Piotroski ?

4/9

Бейтарап

Алдыңғы кезең ROA деректері жоқ (C1); Алдыңғы жыл деректері жоқ → маржа салыстыруы мүмкін емес (C8)

Graham ?

Veri Yetersiz

Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir

Lothien беріктік қорытындысы

65/100

Lothien Sağlamlık: Güçlü (65/100)

Net Kâr Pozitif

Son çeyrekte $539M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.

Kâr Stabil

Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.7). İstikrarlı seyir.

4 Çeyrek Üst Üste Artış

Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.

Yüksek Net Kâr Marjı

Net kâr marjı %19.7. Her 100$ satıştan 20$ kâr kalıyor.

Güçlü Likidite

Cari oran 3.02x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.

Güçlü Nakit Üretimi

Serbest nakit akışı ($650M) kârın %121'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.

Yüksek F/K Uyarısı

Trailing F/K: 31.6. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.

Yüksek EV/EBITDA

EV/EBITDA: 19.4. Pahalı değerleme.

Деректер күні күні өлшенбеді Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты

Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі

Деректер күні күні өлшенбеді

Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Деректер ?

5198

2006-03-15 → 2026-11-10

Тәуекел талдауы (VaR) Orta

252 күн

Жылдық құбылмалылық ?

%27.7

VaR 95% ?

%2.88

күнделікті макс шығын

VaR 99% ?

%4.07

күнделікті макс шығын

CVaR 95% ?

%3.91

күтілетін шығын (құйрық)

Макс төмендеу ?

%25.8

16.01.2026 → 17.09.2026

Асимметрия ?

-0.43

Parametrik%2.88

Historik%2.63

Cornish-Fisher%2.97

Табыс бөлінуі

Бағалау

Әлеует?

Теңгерімдік талдау? Q2026/9

Son 7 çeyrek ardışık kâr

Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-1.4

Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1243.52 USD

Іргелі және техникалық талдау

Табыстылық

Таза пайда маржасы %19.7

Таза пайда маржасы %19.7 — сау деңгейде. Алдыңғы тоқсанмен салыстырғанда -1.4 ұпай төмендеу.

ROE - Меншік капитал табыстылығы (TTM) %-15.8

ROE %-15.8 — теріс меншік капитал табыстылығы.

EBITDA маржасы %49.1

EBITDA маржасы %49.1 — операциялық тұрғыдан өте тиімді.

Жалпы пайда маржасы %59.4

Кіріске шаққандағы жалпы пайда %59.4. Күшті баға белгілеу қуаты.

Бос ақша ағыны маржасы (TTM) %19.3

TTM бос ақша ағыны кірістің %19.3'i. Күшті FCF генерациясы — пайда сапасы жоғары.

Бағалау

P/E коэффициенті 31.6x Сектор: 26.3x

F/K 31.6x — сектор медианасының (26.3x) %20 жоғары. Аздаған премиум.

EV/EBITDA 19.4x Сектор: 15.6x

EV/EBITDA 19.4x — сектор медианасының (15.6x) %24 жоғары. EBITDA бойынша қымбат.

Қарыздылық

Ағымдағы коэффициент 3.02x

Ағымдағы коэффициент 3.02x — айналым активтері қысқа мерзімді міндеттемелерден 2 есе көп. Өте сау өтімділік.

Таза борыш / EBITDA 6.6x

Таза борыш/EBITDA 6.6x — шамадан тыс левередж. Сынғыш борыш профилі.

Пайыз жабу коэффициенті 2.8x

Пайыз жабу 2.8x — шектеулі буфер. Табыстылық төмендесе тарылуы мүмкін.

Өсу

Кіріс өсімі (ж/ж) %+22.5

Кіріс ж/ж %22.5 өсті — сау өсу қарқыны.

Таза пайда өсімі (ж/ж) %+9.6

Таза пайда ж/ж %9.6 артқан — оң, бірақ қалыпты өсу.

Маусымдылық талдауы Q3 (Tem-Eyl)

Тарихи тұрғыдан ең күшті тоқсан: Q3 (Шіл-Қыр) (орт. пайда 539.0M). Ең әлсіз тоқсан: Q4 (Қаз-Жел) (орт. пайда 469.0M).

Ұпай түсіндірмелері

Lothien сенімділігі

Орташа сенімділік (45/100). Баға және тәуекел критерийлері аралас сигнал береді. Егжей-тегжейлі талдау ұсынылады.

Әлеует

Минус %18.4 күтілетін құн (994.41) ағымдағы бағамен салыстыру. 3/4 бағалау моделі есептелді. Модель сенімділігі %64.

Құрамдас бөліктер: P/E мақсаты: 1013.57 | EV/EBITDA мақсаты: 981.15 | DCF мақсаты: 508.82

Дамодаран бағасы

Төмен Дамодаран балы (50/100). DCF талдауы ағымдағы бағаны қолдамайды.

Орташа

Далио тәуекел талдауы

Орташа борыш тәуекелі (50/100). Пайыз жабу коэффициенті 2.8x — қолайлы. Борыш/EBITDA 6.6x — жоғары борыш жүктемесі.

Левередж: 17/100 | Борыш қызметі: 80/100 | Сапа: 100/100

ROIC - Капитал табыстылығы

%16.8

ROIC (%16.8) капитал құнын 8.9 б.п. жоғары → компания құн жасайды.

WACC: %7.9

DCF Дисконтталған ақша ағыны

508.82

DCF (508.82) ағымдағы бағаның %58.3 төмен — ақша ағындары ағымдағы бағаны қолдамайды.

Ағымдағы баға: 1218.85

Борыш циклі фазасы

Geç Genişleme

Piotroski F-Score

4/9

Әлсіз Piotroski (4/9). Көптеген баланс сапа критерийлері орындалмаған. Ескерту: Алдыңғы кезең ROA деректері жоқ (C1); Алдыңғы жыл деректері жоқ → маржа салыстыруы мүмкін емес (C8)

Бейтарап

Грэм ішкі құны

—

⚖️ Сектор салыстыруы

P/E коэффициенті

31.6x vs 26.3x

Сектор медианасының %20 жоғары — қымбат

EV/EBITDA

19.4x vs 15.6x

Секторға қарай %24 жоғарырақ EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%16.8 vs %7.9 WACC

ROIC 8.9 б.п. капитал құнынан жоғары

Пайда маржасы (TTM)

%21.3 vs %50.5 EBITDA маржасы

TTM таза пайда маржасы %21.3

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA жанында

Баға (1225.54), TRAMA-99 сызығы (1243.52) жақын деңгейде (%-1.4). Маңызды шешім аймағы — бұзылу бағыты трендті анықтайды.

Баға:: 1225.54

TRAMA: 1243.52

Айырмашылық: %-1.4

Графиктер

Көрсеткіштер

BB ауытқуы ?

RSI шектері ?

Баға графигі ?

▲ içeriden alım · ▼ içeriden satım · ★ katalizör (haber-sezgisel) · ■ 13D aktivist · ■ 13G pasif — SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.

RSI (14) ?

Боллинджер жолақтары ?

MACD ?

Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?

Kurumsal Holdings — 13F (çeyreklik) ?

İçeriden Alım-Satım Akışı

Kim aldı, kim sattı, ne kadar

TDG — Қатысымдық қаржыға сәйкестік

Жүктелуде…

Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.