/
تسجيل الدخول
TDGTransdigm Group Inc.
🇺🇸 US
Smart Money
65
1225.54
USD
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
-
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
4/9
محايد
بيانات ROA للفترة السابقة مفقودة (C1); بيانات السنة السابقة مفقودة → لا يمكن مقارنة الهامش (C8)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
ملخص متانة لوذيان
65/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (65/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $539M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.7). İstikrarlı seyir.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %19.7. Her 100$ satıştan 20$ kâr kalıyor.
Güçlü Likidite
Cari oran 3.02x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı ($650M) kârın %121'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 31.6. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 19.4. Pahalı değerleme.
تاريخ البيانات لم يُقَس التاريخ ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
لم يُقَس التاريخ
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%27.7
VaR 95% ?
%2.88
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.07
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.91
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%25.8
16.01.2026 → 17.09.2026
الانحراف ?
-0.43
Parametrik%2.88
Historik%2.63
Cornish-Fisher%2.97
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/9
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-1.4
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1243.52 USD
التحليل الأساسي والفني
الربحية
هامش صافي الربح
%19.7
هامش صافي الربح %19.7 — في مستوى صحي. مقارنة بالربع السابق -1.4 نقطة انخفاض.
ROE - العائد على حقوق الملكية (TTM)
%-15.8
ROE %-15.8 — عائد سلبي على حقوق الملكية.
هامش EBITDA
%49.1
هامش EBITDA %49.1 — كفاءة تشغيلية عالية جداً.
هامش الربح الإجمالي
%59.4
إجمالي الربح لكل إيراد %59.4. قوة تسعير قوية.
هامش التدفق النقدي الحر (TTM)
%19.3
التدفق النقدي الحر TTM يمثل %19.3'i. إنتاج FCF قوي — جودة الأرباح مرتفعة.
التقييم
نسبة السعر/الأرباح
31.6x
القطاع: 26.3x
F/K 31.6x — وسيط القطاع (26.3x) %20 أعلى. علاوة طفيفة.
EV/EBITDA
19.4x
القطاع: 15.6x
EV/EBITDA 19.4x — وسيط القطاع (15.6x) %24 أعلى. مكلف نسبة لـ EBITDA.
المديونية
النسبة الجارية
3.02x
النسبة الجارية 3.02x — الأصول المتداولة ضعف الالتزامات قصيرة الأجل. سيولة صحية جداً.
صافي الدين / EBITDA
6.6x
صافي الدين/EBITDA 6.6x — رافعة مفرطة. ملف ديون هش.
نسبة تغطية الفائدة
2.8x
تغطية الفائدة 2.8x — هامش محدود. قد يتضيق إذا انخفضت الربحية.
النمو
نمو الإيرادات (سنوي)
%+22.5
الإيرادات سنوياً %22.5 نمت — معدل نمو صحي.
نمو صافي الربح (سنوي)
%+9.6
صافي الربح سنوياً %9.6 ارتفع — نمو إيجابي لكن معتدل.
تحليل الموسمية
Q3 (Tem-Eyl)
تاريخياً أقوى ربع: Q3 (يوليو-سبتمبر) (متوسط الربح 539.0M). أضعف ربع: Q4 (أكتوبر-ديسمبر) (متوسط الربح 469.0M).
شرح النتائج
متانة لوذيان
-
متانة متوسطة (45/100). معايير التقييم والمخاطر تعطي إشارات مختلطة. يُنصح بمراجعة تفصيلية.
الإمكانية
-
ناقص %18.4 القيمة المتوقعة (994.41) مقارنة بالسعر الحالي. 3/4 من نماذج التقييم أمكن حسابها. ثقة النموذج %64.
المكونات: هدف مضاعف الربحية: 1013.57 | هدف EV/EBITDA: 981.15 | هدف DCF: 508.82
تقييم دامودارون
-
درجة دامودارون منخفضة (50/100). تحليل DCF لا يدعم السعر الحالي.
متوسط
تحليل مخاطر داليو
-
مخاطر ديون متوسطة (50/100). نسبة تغطية الفائدة 2.8x — مقبول. الدين/EBITDA 6.6x — عبء ديون مرتفع.
الرافعة: 17/100 | خدمة الدين: 80/100 | الجودة: 100/100
ROIC - عائد رأس المال
%16.8
ROIC (%16.8) تكلفة رأس المال 8.9 نقطة أساس فوق → الشركة تخلق قيمة.
WACC: %7.9
DCF التدفق النقدي المخصوم
508.82
DCF (508.82) السعر الحالي %58.3 أدناه — التدفقات النقدية لا تدعم السعر الحالي.
السعر الحالي: 1218.85
مرحلة دورة الديون
Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Piotroski ضعيف (4/9). العديد من معايير جودة الميزانية غير مستوفاة. ملاحظة: بيانات ROA للفترة السابقة مفقودة (C1); بيانات السنة السابقة مفقودة → لا يمكن مقارنة الهامش (C8)
محايد
القيمة الجوهرية لجراهام
—
⚖️ مقارنة القطاع
نسبة السعر/الأرباح
31.6x
vs 26.3x
وسيط القطاع %20 أعلى — مكلف
EV/EBITDA
19.4x
vs 15.6x
مقارنة بالقطاع %24 EV/EBITDA أعلى
ROIC مقابل WACC
%16.8
vs %7.9 WACC
ROIC 8.9 نقطة أساس فوق تكلفة رأس المال
هامش الربح (TTM)
%21.3
vs %50.5 هامش EBITDA
هامش صافي الربح TTM %21.3
TRAMA-99 Trend — قرب TRAMA
السعر (1225.54), خط TRAMA-99 (1243.52) عند مستويات قريبة (%-1.4). منطقة قرار مهمة — اتجاه الاختراق سيحدد الاتجاه.
السعر:: 1225.54
TRAMA: 1243.52
الفرق: %-1.4
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
TDG — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.