/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
57/100
Dalio Risk ?
96/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
-2.9%
ROIC ?
45.1%
قيمة DCF ?
1,588.99
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
5972
2002-08-12 → 2026-08-31
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%27.8
VaR 95% ?
%2.97
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.17
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.38
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%40.4
22.12.2025 → 01.07.2026
الانحراف ?
-0.41
Parametrik%2.97
Historik%2.77
Cornish-Fisher%3.05
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (2399.30), TRAMA-99 çizgisinin %5.3 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
السعر:: 2399.300048828125
TRAMA: 2278.1076
الفرق: %+5.3
الربحية
Net Kâr Marjı
%18.5
Net kâr marjı %18.5 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -0.9 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%36.8
ROE %36.8 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%26.9
FAVÖK marjı %26.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%39.8
Hasılat başına brüt kâr %39.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%17.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %17.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
17.3x
القطاع: 22.8x
F/K 17.3x — sektör medyanına (22.8x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
8.09x
القطاع: 4.79x
PD/DD 8.09x — sektör medyanının %69 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
11.8x
القطاع: 13.3x
EV/EBITDA 11.8x — sektör medyanı (13.3x) ile uyumlu.
المديونية
Cari Oran
2.23x
Cari oran 2.23x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.11x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
59.2x
Faiz karşılama 59.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+13.9
Hasılat yıllık %13.9 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+4.6
Net kâr yıllık %4.6 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
58/100
İyi sağlamlık (58/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-2.9%
Eksi %2.9 beklenen değer (2329.69) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 3216.65 | PD/DD hedefi: 1596.93 | EV/EBITDA hedefi: 2706.62 | DCF hedefi: 1588.99
Damodaran Değerleme
57/100
Orta Damodaran skoru (57/100). ROIC (%45.1) – WACC (%15.6) farkı +29.5 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
96/100
Düşük borç riski (96/100). Faiz karşılama oranı 59.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 96/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%45.1
ROIC (%45.1) sermaye maliyetini 29.5 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %15.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,588.99
DCF (1588.99) güncel fiyatın %33.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 2399.30
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
17.3x
vs 22.8x
Sektör medyanının %24 altında — ucuz
PD/DD Oranı
8.09x
vs 4.79x
Sektörden %69 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
11.8x
vs 13.3x
Sektörden %11 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%45.1
vs %15.6 WACC
ROIC 29.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%18.5
vs %27.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %18.5
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
TCS — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.