/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
43/100
Orta
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
27/100
Dalio Risk ?
88/100
Piotroski ?
Hesaplanamadı
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
₽972.8
Ucuz
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
ملخص متانة لوذيان
66/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (66/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 0 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₽49.6B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %15.7. Her 100₽ satıştan 16₽ kâr kalıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 6.9. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 4.4. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%40.8
VaR 95% ?
%4.17
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%5.92
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%5.73
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%36.0
30.03.2026 → 16.07.2026
الانحراف ?
0.33
Parametrik%4.17
Historik%3.82
Cornish-Fisher%3.79
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-21.1%
ROIC ?
20.4%
قيمة DCF ?
256.75
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2021/12
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (49.6B RUB, %+0.0)
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (316.3B RUB)
Brüt kâr marjı güçlü: %86.7
Net kâr marjı yüksek: %15.7
FAVÖK yatay seyrede (78.3B RUB)
FAVÖK marjı: %24.7
Toplam borç: 72.9B RUB
Net borç: 6.4B RUB
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.08x
Cari oran < 1: 0.98x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 66.5B RUB
İşletme nakit akışı pozitif: 66.9B RUB
Serbest nakit akışı pozitif: 37.1B RUB
ROE düşük: %5.3
ROA: %3.3
Toplam varlıklar: 1,502.3B RUB (%+0.0)
Özkaynak: 937.6B RUB (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 62.3B RUB
Faiz karşılama oranı güçlü: 128.7x (Faiz: 608.5M RUB)
Ödenmiş sermaye: 2.1B RUB
Net işletme sermayesi negatif: -9.9B RUB — kısa vadeli baskı
CAPEX: 29.8B RUB (Hasılatın %9.4'i)
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+12.9 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 574.90 RUB
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%15.7
Net kâr marjı %15.7 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%21.2
ROE %21.2 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%24.7
FAVÖK marjı %24.7 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%86.7
Hasılat başına brüt kâr %86.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%11.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %11.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
6.9x
القطاع: 5.5x
F/K 6.9x — sektör medyanının (5.5x) %24 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
1.46x
القطاع: 0.93x
PD/DD 1.46x — sektör medyanının %57 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
4.4x
القطاع: 4.0x
EV/EBITDA 4.4x — sektör medyanının (4.0x) %8 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
0.98x
Cari oran 0.98x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.08x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
128.7x
Faiz karşılama 128.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
لا توجد بيانات الميزانية العمومية
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
43/100
Orta düzey sağlamlık (43/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-21.1%
Eksi %21.1 beklenen değer (512.44) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 522.29 | PD/DD hedefi: 436.92 | EV/EBITDA hedefi: 598.50 | DCF hedefi: 256.75
Damodaran Değerleme
27/100
Düşük Damodaran skoru (27/100). ROIC (%20.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
88/100
Düşük borç riski (88/100). Faiz karşılama oranı 128.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 74/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%20.4
ROIC (%20.4) sermaye maliyetinin (35.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %35.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
256.75
DCF (256.75) güncel fiyatın %60.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 649.10
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham İçsel Değer
₽972.8
Graham içsel değer: ₽972.8. Ucuz
Ucuz
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
6.9x
vs 5.5x
Sektör medyanının %24 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.46x
vs 0.93x
Sektörden %57 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.4x
vs 4.0x
Sektörden %8 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%20.4
vs %35.5 WACC
ROIC 15.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%15.7
vs %24.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %15.7
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (649.10), TRAMA-99 çizgisinin %12.9 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
السعر:: 649.10
TRAMA: 574.90
الفرق: %+12.9
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
TATN — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.