TATATECHTata Technologies Limited

🇮🇳 Hindistan Borsası
723.85
INR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
44/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
31/100
Dalio Risk ?
87/100
Piotroski ?
0/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
37/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (37/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 1 | Negatif: 3 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹1.8B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-11.5). İstikrarlı seyir.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 56.3. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 7.49. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 29.8. Pahalı değerleme.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%33.4
VaR 95% ?
%3.43
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.86
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.22
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%29.0
09.10.2025 → 30.03.2026
Асимметрия ?
0.59
Parametrik%3.43
Historik%3.22
Cornish-Fisher%3.00
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-29.0%
ROIC ?
12.9%
Значение DCF ?
123.10
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-11.5 düşerek 1.8B INR oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%+6.1)
Hasılat çeyreklik %+5.9 büyüdü (16.6B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+33.8)
Brüt kâr marjı: %24.8
Net kâr marjı: %10.9
FAVÖK çeyreklik %-9.2 düştü (3.1B INR)
FAVÖK marjı: %18.9
İşletme kârı pozitif: 2.2B INR
Faiz karşılama oranı güçlü: 20.3x (Faiz: 154.7M INR)
Ödenmiş sermaye: 406.2M INR
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-2.1
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 739.47 INR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %10.9
Net kâr marjı %10.9 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -2.1 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %10.4
ROE %10.4 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %18.9
FAVÖK marjı %18.9 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %24.8
Hasılat başına brüt kâr %24.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Оценка
F/K Oranı 56.3x Сектор: 42.7x
F/K 56.3x — sektör medyanının (42.7x) %32 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 7.49x Сектор: 4.71x
PD/DD 7.49x — sektör medyanının %59 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 29.8x Сектор: 25.0x
EV/EBITDA 29.8x — sektör medyanının (25.0x) %19 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.53x
Cari oran 1.53x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 0.9x
Net Borç/EBITDA 0.9x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.24x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 22.1x
Faiz karşılama 22.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+33.8
Hasılat yıllık %33.8 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+6.1
Net kâr yıllık %6.1 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
44/100
Orta düzey sağlamlık (44/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-29.0%
Eksi %29.0 beklenen değer (513.97) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 601.31 | PD/DD hedefi: 476.26 | EV/EBITDA hedefi: 607.97 | DCF hedefi: 180.96
Damodaran Değerleme
31/100
Düşük Damodaran skoru (31/100). ROIC (%12.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
87/100
Düşük borç riski (87/100). Faiz karşılama oranı 22.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 85/100 | Borç Servis: 88/100 | Kalite: 80/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%12.9
ROIC (%12.9) sermaye maliyetinin (16.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %16.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
123.10
DCF (123.10) güncel fiyatın %83.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 723.85
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
0/9
Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
56.3x vs 42.7x
Sektör medyanının %32 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
7.49x vs 4.71x
Sektörden %59 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
29.8x vs 25.0x
Sektörden %19 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%12.9 vs %16.8 WACC
ROIC 3.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%9.6 vs %17.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %9.6
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (723.85), TRAMA-99 çizgisi (739.47) ile yakın seviyede (%-2.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 723.85
TRAMA: 739.47
Разница: %-2.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
TATATECH — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.