/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
35/100
Dalio Risk ?
83/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
Değerleme
Potansiyel?
-21.5%
ROIC ?
17.3%
DCF Değer ?
192.53
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
676
2023-11-30 → 2026-08-31
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%32.9
VaR 95% ?
%3.31
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.72
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.09
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%29.7
19.09.2025 → 30.03.2026
Çarpıklık ?
0.57
Parametrik%3.31
Historik%3.12
Cornish-Fisher%2.89
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (831.05), TRAMA-99 çizgisinin %12.3 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 831.0499877929688
TRAMA: 739.7485
Fark: %+12.3
Karlılık
Bilanço verisi yok
Değerleme
F/K Oranı
15.1x
Sektör: 19.1x
F/K 15.1x — sektör medyanına (19.1x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
8.60x
Sektör: 4.79x
PD/DD 8.60x — sektör medyanının %80 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
10.0x
Sektör: 8.5x
EV/EBITDA 10.0x — sektör medyanının (8.5x) %17 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Net Borç / EBITDA
0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.24x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
39.2x
Faiz karşılama 39.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
46/100
Orta düzey sağlamlık (46/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-21.5%
Eksi %21.5 beklenen değer (652.75) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 1050.98 | PD/DD hedefi: 528.62 | EV/EBITDA hedefi: 707.54 | DCF hedefi: 207.76
Damodaran Değerleme
35/100
Düşük Damodaran skoru (35/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
83/100
Düşük borç riski (83/100). Faiz karşılama oranı 39.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 91/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 40/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%17.3
ROIC (%17.3) sermaye maliyetini hafifçe (0.4 puan) aşıyor.
WACC: %16.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
192.53
DCF (192.53) güncel fiyatın %76.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 831.05
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
15.1x
vs 19.1x
Sektör medyanının %21 altında — ucuz
PD/DD Oranı
8.60x
vs 4.79x
Sektörden %80 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.0x
vs 8.5x
Sektörden %17 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%17.3
vs %16.9 WACC
ROIC 0.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
TATATECH — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.