TATASTEELTata Steel Limited

🇮🇳 Hindistan Borsası
175.50
INR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
58/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
35/100
Dalio Risk ?
54/100
Piotroski ?
0/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
67%
Сводка надежности Lothien
66/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (66/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹23.2B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-20.8 geriledi (₹29.3B → ₹23.2B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %58.3 → %62.0 (+3.8 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-20.8) ama yıllık bazda artış (%+11.6). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+56.3 artabilir (₹23.2B → ₹36.2B).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%25.8
VaR 95% ?
%2.66
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.77
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.66
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%22.2
14.05.2026 → 08.10.2026
Асимметрия ?
-0.26
Parametrik%2.66
Historik%2.38
Cornish-Fisher%2.74
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+23.0%
ROIC ?
7.8%
Значение DCF ?
145.53
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-20.8 düşerek 23.2B INR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+11.6
Hasılat çeyreklik %-3.6 düştü (604.1B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+14.5)
Brüt kâr marjı güçlü: %62.0
Brüt marj değişimi: %+3.8 puan
Net kâr marjı düşük: %3.8
FAVÖK çeyreklik %-6.3 düştü (92.5B INR)
FAVÖK marjı: %15.3
İşletme kârı pozitif: 56.2B INR
Faiz karşılama oranı güçlü: 5.2x (Faiz: 17.7B INR)
Ödenmiş sermaye: 12.5B INR
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-10.6 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 196.25 INR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %3.8
Net kâr marjı %3.8 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.8 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %11.2
ROE %11.2 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %15.3
FAVÖK marjı %15.3 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %62.0
Hasılat başına brüt kâr %62.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Оценка
F/K Oranı 19.9x Сектор: 20.8x
F/K 19.9x — sektör medyanına (20.8x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 2.14x Сектор: 3.59x
PD/DD 2.14x — sektör medyanının (3.59x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 8.3x Сектор: 13.7x
EV/EBITDA 8.3x — sektör medyanının (13.7x) %40 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 0.75x
Cari oran 0.75x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 2.5x
Net Borç/EBITDA 2.5x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.90x
Borç/Özkaynak 0.90x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 5.2x
Faiz karşılama 5.2x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+14.5
Hasılat yıllık %14.5 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+11.6
Net kâr yıllık %11.6 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 22.0B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 15.1B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
58/100
İyi sağlamlık (58/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+23.0%
Artı %23.0 beklenen değer (215.81) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 192.15 | PD/DD hedefi: 304.13 | EV/EBITDA hedefi: 291.51 | DCF hedefi: 145.53
Damodaran Değerleme
35/100
Düşük Damodaran skoru (35/100). ROIC (%7.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
54/100
Orta düzey borç riski (54/100). Faiz karşılama oranı 5.2x — güçlü. Borç/EBITDA 2.5x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 67/100 | Borç Servis: 64/100 | Kalite: 76/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.8
ROIC (%7.8) sermaye maliyetinin (12.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
145.53
DCF (145.53) güncel fiyatın %17.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 175.50
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
0/9
Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
19.9x vs 20.8x
Sektör medyanının %4 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.14x vs 3.59x
Sektörden %40 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.3x vs 13.7x
Sektörden %40 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.8 vs %12.3 WACC
ROIC 4.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.6 vs %15.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.6
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (175.50), TRAMA-99 çizgisinin %10.6 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 175.50
TRAMA: 196.25
Разница: %-10.6
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
TATASTEEL — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.