TATAPOWERTata Power Company Limited

🇮🇳 Hindistan Borsası
353.85
INR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
47/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
35/100
Dalio Risk ?
46/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
67%
Сводка надежности Lothien
64/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (64/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹11.8B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+18.1). İstikrarlı seyir.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+27.9 arttı (₹149.0B → ₹190.5B). Talep güçlü.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %40.6 → %36.4 (-4.2 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%21.8
VaR 95% ?
%2.28
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.22
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.86
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%27.3
28.04.2026 → 08.10.2026
Асимметрия ?
0.27
Parametrik%2.28
Historik%2.25
Cornish-Fisher%2.16
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+1.4%
ROIC ?
5.4%
Значение DCF ?
182.03
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+18.1 artarak 11.8B INR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+11.0
Hasılat çeyreklik %+27.9 büyüdü (190.5B INR)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+5.6)
Brüt kâr marjı güçlü: %36.4
Brüt marj değişimi: %-4.2 puan
Net kâr marjı: %6.2
FAVÖK yatay seyrede (44.9B INR)
FAVÖK marjı: %23.6
İşletme kârı pozitif: 27.5B INR
İşletme kârı büyüme: %+108.8
Faiz karşılama oranı: 3.2x (Faiz: 14.1B INR)
Ödenmiş sermaye: 3.2B INR
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-9.4 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 390.51 INR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %6.2
Net kâr marjı %6.2 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.5 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %10.0
ROE %10.0 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %23.6
FAVÖK marjı %23.6 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %36.4
Hasılat başına brüt kâr %36.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Оценка
F/K Oranı 29.3x Сектор: 25.2x
F/K 29.3x — sektör medyanının (25.2x) %16 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 2.86x Сектор: 3.41x
PD/DD 2.86x — sektör medyanı (3.41x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 11.0x Сектор: 15.2x
EV/EBITDA 11.0x — sektör medyanı (15.2x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 0.80x
Cari oran 0.80x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 4.7x
Net Borç/EBITDA 4.7x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak 2.02x
Borç/Özkaynak 2.02x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı 3.2x
Faiz karşılama 3.2x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+5.6
Hasılat yıllık %5.6 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+11.0
Net kâr yıllık %11.0 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
47/100
Orta düzey sağlamlık (47/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+1.4%
Artı %1.4 beklenen değer (358.82) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 315.94 | PD/DD hedefi: 432.93 | EV/EBITDA hedefi: 487.40 | DCF hedefi: 182.03
Damodaran Değerleme
35/100
Düşük Damodaran skoru (35/100). ROIC (%5.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
46/100
Yüksek borç riski (46/100). Faiz karşılama oranı 3.2x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 4.7x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 51/100 | Borç Servis: 52/100 | Kalite: 83/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.4
ROIC (%5.4) sermaye maliyetinin (10.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
182.03
DCF (182.03) güncel fiyatın %48.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 353.85
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
29.3x vs 25.2x
Sektör medyanının %16 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.86x vs 3.41x
Sektörden %16 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
11.0x vs 15.2x
Sektörden %27 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.4 vs %10.0 WACC
ROIC 4.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%6.1 vs %27.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.1
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (353.85), TRAMA-99 çizgisinin %9.4 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 353.85
TRAMA: 390.51
Разница: %-9.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
TATAPOWER — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.