/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
38/100
Dalio Risk ?
46/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₹180.5
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
67%
التقييم
إمكانية?
-11.1%
ROIC ?
5.7%
قيمة DCF ?
205.70
دورة الديون?
Daralma
البيانات
البيانات ?
7696
1996-01-01 → 2026-08-31
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%20.9
VaR 95% ?
%2.19
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%3.09
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%2.80
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%24.9
28.04.2026 → 31.08.2026
الانحراف ?
0.22
Parametrik%2.19
Historik%2.12
Cornish-Fisher%2.09
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (347.00), TRAMA-99 çizgisinin %12.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 347.0
TRAMA: 396.6014
الفرق: %-12.5
الربحية
Net Kâr Marjı
%6.7
Net kâr marjı %6.7 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +1.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%7.0
ROE %7.0 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%29.3
FAVÖK marjı %29.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%40.6
Hasılat başına brüt kâr %40.6. Güçlü fiyatlama gücü.
التقييم
F/K Oranı
29.6x
القطاع: 18.8x
F/K 29.6x — sektör medyanının (18.8x) %57 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
2.81x
القطاع: 3.49x
PD/DD 2.81x — sektör medyanı (3.49x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
11.2x
القطاع: 9.4x
EV/EBITDA 11.2x — sektör medyanının (9.4x) %18 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
0.80x
Cari oran 0.80x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
4.8x
Net Borç/EBITDA 4.8x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
2.02x
Borç/Özkaynak 2.02x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
3.2x
Faiz karşılama 3.2x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-12.8
Hasılat yıllık %-12.8 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-4.5
Net kâr yıllık %-4.5 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
42/100
Orta düzey sağlamlık (42/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-11.1%
Eksi %11.1 beklenen değer (308.43) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 214.82 | PD/DD hedefi: 441.34 | EV/EBITDA hedefi: 294.03 | DCF hedefi: 205.70
Damodaran Değerleme
38/100
Düşük Damodaran skoru (38/100). ROIC (%5.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
46/100
Yüksek borç riski (46/100). Faiz karşılama oranı 3.2x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 4.8x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 51/100 | Borç Servis: 52/100 | Kalite: 83/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.7
ROIC (%5.7) sermaye maliyetinin (10.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
205.70
DCF (205.70) güncel fiyatın %40.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 347.00
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₹180.5
Graham içsel değer: ₹180.5. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
29.6x
vs 18.8x
Sektör medyanının %57 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.81x
vs 3.49x
Sektörden %20 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
11.2x
vs 9.4x
Sektörden %18 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.7
vs %10.0 WACC
ROIC 4.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%6.0
vs %26.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.0
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
TATAPOWER — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.