/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
38/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
100/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
64%
Değerleme
Potansiyel?
+71.3%
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
7699
1996-01-01 → 2026-08-31
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%43.5
VaR 95% ?
%4.50
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%6.37
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.42
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%48.9
01.10.2025 → 30.03.2026
Çarpıklık ?
1.41
Parametrik%4.50
Historik%3.20
Cornish-Fisher%2.86
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (642.20), TRAMA-99 çizgisi (670.91) ile yakın seviyede (%-4.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 642.2000122070312
TRAMA: 670.9063
Fark: %-4.3
Karlılık
Bilanço verisi yok
Değerleme
F/K Oranı
18.9x
Sektör: 12.0x
F/K 18.9x — sektör medyanının (12.0x) %57 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.11x
Sektör: 4.07x
PD/DD 1.11x — sektör medyanının (4.07x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
0.0x
Sektör: 6.8x
EV/EBITDA 0.0x — sektör medyanının (6.8x) %100 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Borçluluk
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
8485.7x
Faiz karşılama 8485.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
70/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (70/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+71.3%
Artı %71.3 beklenen değer (1100.11) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 409.48 | PD/DD hedefi: 1926.60 | EV/EBITDA hedefi: 1926.60
Damodaran Değerleme
38/100
Düşük Damodaran skoru (38/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
100/100
Düşük borç riski (100/100). Faiz karşılama oranı 8485.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
18.9x
vs 12.0x
Sektör medyanının %57 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.11x
vs 4.07x
Sektörden %73 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
0.0x
vs 6.8x
Sektörden %100 daha düşük EV/EBITDA
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
TATAINVEST — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.