/
Login
Analysis Scores
Damodaran ?
38/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
100/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Active Metric?
3/4
Confidence?
64%
Valuation
Potential?
+71.3%
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Data
Data ?
7699
1996-01-01 → 2026-08-31
Risk Analysis (VaR)
Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%43.5
VaR 95% ?
%4.50
daily max loss
VaR 99% ?
%6.37
daily max loss
CVaR 95% ?
%5.42
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%48.9
01.10.2025 → 30.03.2026
Skewness ?
1.41
Parametrik%4.50
Historik%3.20
Cornish-Fisher%2.86
Return Distribution
Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (642.20), TRAMA-99 çizgisi (670.91) ile yakın seviyede (%-4.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price:: 642.2000122070312
TRAMA: 670.9063
Difference: %-4.3
Profitability
No balance sheet data
Valuation
F/K Oranı
18.9x
Sector: 12.0x
F/K 18.9x — sektör medyanının (12.0x) %57 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.11x
Sector: 4.07x
PD/DD 1.11x — sektör medyanının (4.07x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
0.0x
Sector: 6.8x
EV/EBITDA 0.0x — sektör medyanının (6.8x) %100 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Indebtedness
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
8485.7x
Faiz karşılama 8485.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Growth
No balance sheet data
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
70/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (70/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+71.3%
Artı %71.3 beklenen değer (1100.30) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 410.30 | PD/DD hedefi: 1926.60 | EV/EBITDA hedefi: 1926.60
Damodaran Değerleme
38/100
Düşük Damodaran skoru (38/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
100/100
Düşük borç riski (100/100). Faiz karşılama oranı 8485.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
18.9x
vs 12.0x
Sektör medyanının %57 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.11x
vs 4.07x
Sektörden %73 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
0.0x
vs 6.8x
Sektörden %100 daha düşük EV/EBITDA
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
TATAINVEST — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.