/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
32/100
Dalio Risk ?
99/100
Piotroski ?
0/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
-38.1%
ROIC ?
20.9%
DCF Değer ?
943.17
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
6001
2002-07-01 → 2026-08-31
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%31.8
VaR 95% ?
%3.45
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.81
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.61
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%42.1
07.01.2026 → 23.07.2026
Çarpıklık ?
0.43
Parametrik%3.45
Historik%3.63
Cornish-Fisher%3.07
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (3578.60), TRAMA-99 çizgisinin %10.9 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 3578.60009765625
TRAMA: 4017.3758
Fark: %-10.9
Karlılık
Net Kâr Marjı
%16.7
Net kâr marjı %16.7 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -5.5 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%16.9
ROE %16.9 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%25.2
FAVÖK marjı %25.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%34.3
Hasılat başına brüt kâr %34.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Değerleme
F/K Oranı
35.3x
Sektör: 22.8x
F/K 35.3x — sektör medyanının (22.8x) %55 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
7.33x
Sektör: 4.79x
PD/DD 7.33x — sektör medyanının %53 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
23.6x
Sektör: 13.3x
EV/EBITDA 23.6x — sektör medyanının (13.3x) %77 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
3.92x
Cari oran 3.92x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.05x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
56.2x
Faiz karşılama 56.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+14.5
Hasılat yıllık %14.5 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+18.2
Net kâr yıllık %18.2 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
38/100
Zayıf sağlamlık (38/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-38.1%
Eksi %38.1 beklenen değer (2214.65) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 2380.30 | PD/DD hedefi: 2474.92 | EV/EBITDA hedefi: 2018.09 | DCF hedefi: 943.17
Damodaran Değerleme
32/100
Düşük Damodaran skoru (32/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
99/100
Düşük borç riski (99/100). Faiz karşılama oranı 56.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%20.9
ROIC (%20.9) sermaye maliyetini hafifçe (3.8 puan) aşıyor.
WACC: %17.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
943.17
DCF (943.17) güncel fiyatın %73.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 3578.60
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
0/9
Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
35.3x
vs 22.8x
Sektör medyanının %55 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
7.33x
vs 4.79x
Sektörden %53 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
23.6x
vs 13.3x
Sektörden %77 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%20.9
vs %17.2 WACC
ROIC 3.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%16.7
vs %25.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %16.7
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
TATAELXSI — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.