/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
32/100
Dalio Risk ?
99/100
Piotroski ?
0/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
-38.1%
ROIC ?
20.9%
قيمة DCF ?
943.17
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
6001
2002-07-01 → 2026-08-31
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%31.8
VaR 95% ?
%3.45
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.81
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.61
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%42.1
07.01.2026 → 23.07.2026
الانحراف ?
0.43
Parametrik%3.45
Historik%3.63
Cornish-Fisher%3.07
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (3578.60), TRAMA-99 çizgisinin %10.9 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 3578.60009765625
TRAMA: 4017.3758
الفرق: %-10.9
الربحية
Net Kâr Marjı
%16.7
Net kâr marjı %16.7 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -5.5 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%16.9
ROE %16.9 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%25.2
FAVÖK marjı %25.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%34.3
Hasılat başına brüt kâr %34.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
التقييم
F/K Oranı
35.3x
القطاع: 22.8x
F/K 35.3x — sektör medyanının (22.8x) %55 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
7.33x
القطاع: 4.79x
PD/DD 7.33x — sektör medyanının %53 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
23.6x
القطاع: 13.3x
EV/EBITDA 23.6x — sektör medyanının (13.3x) %77 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
3.92x
Cari oran 3.92x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.05x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
56.2x
Faiz karşılama 56.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+14.5
Hasılat yıllık %14.5 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+18.2
Net kâr yıllık %18.2 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
38/100
Zayıf sağlamlık (38/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-38.1%
Eksi %38.1 beklenen değer (2214.65) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 2380.30 | PD/DD hedefi: 2474.92 | EV/EBITDA hedefi: 2018.09 | DCF hedefi: 943.17
Damodaran Değerleme
32/100
Düşük Damodaran skoru (32/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
99/100
Düşük borç riski (99/100). Faiz karşılama oranı 56.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%20.9
ROIC (%20.9) sermaye maliyetini hafifçe (3.8 puan) aşıyor.
WACC: %17.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
943.17
DCF (943.17) güncel fiyatın %73.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 3578.60
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
0/9
Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
35.3x
vs 22.8x
Sektör medyanının %55 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
7.33x
vs 4.79x
Sektörden %53 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
23.6x
vs 13.3x
Sektörden %77 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%20.9
vs %17.2 WACC
ROIC 3.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%16.7
vs %25.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %16.7
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
TATAELXSI — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.