/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
26/100
Dalio Risk ?
90/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl cari oran verisi yok (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₹272.4
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Оценка стоимости
Потенциал?
-28.2%
ROIC ?
7.5%
Значение DCF ?
206.09
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
7697
1996-01-01 → 2026-09-01
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%22.9
VaR 95% ?
%2.38
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.36
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.88
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%18.9
11.05.2026 → 01.09.2026
Асимметрия ?
0.63
Parametrik%2.38
Historik%2.14
Cornish-Fisher%2.01
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (1030.50), TRAMA-99 çizgisinin %7.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 1030.5
TRAMA: 1114.072
Разница: %-7.5
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%7.7
Net kâr marjı %7.7 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%3.8
ROE %3.8 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%15.6
FAVÖK marjı %15.6 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%41.3
Hasılat başına brüt kâr %41.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Оценка
F/K Oranı
67.2x
Сектор: 33.3x
F/K 67.2x — sektör medyanının (33.3x) %102 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
4.68x
Сектор: 4.79x
PD/DD 4.68x — sektör medyanı (4.79x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
34.5x
Сектор: 20.4x
EV/EBITDA 34.5x — sektör medyanının (20.4x) %69 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
1.56x
Cari oran 1.56x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.0x
Net Borç/EBITDA 1.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.13x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
20.5x
Faiz karşılama 20.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+17.9
Hasılat yıllık %17.9 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+21.5
Net kâr yıllık %21.5 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
39/100
Zayıf sağlamlık (39/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-28.2%
Eksi %28.2 beklenen değer (739.79) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 514.67 | PD/DD hedefi: 1073.55 | EV/EBITDA hedefi: 609.69 | DCF hedefi: 257.62
Damodaran Değerleme
26/100
Düşük Damodaran skoru (26/100). ROIC (%7.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
90/100
Düşük borç riski (90/100). Faiz karşılama oranı 20.5x — güçlü. Borç/EBITDA 1.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 88/100 | Borç Servis: 89/100 | Kalite: 80/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.5
ROIC (%7.5) sermaye maliyetinin (14.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %14.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
206.09
DCF (206.09) güncel fiyatın %80.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1030.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₹272.4
Graham içsel değer: ₹272.4. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
67.2x
vs 33.3x
Sektör medyanının %102 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
4.68x
vs 4.79x
Sektörden %2 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
34.5x
vs 20.4x
Sektörden %69 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.5
vs %14.9 WACC
ROIC 7.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%7.4
vs %14.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %7.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
TATACONSUM — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.